华泰柏瑞核心优势主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265811.48元 |
| 本期利润 |
355001.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
426664.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2146元 |
| 期末基金资产净值 |
2415297.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6361950.65元 |
| 本期利润 |
6661272.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
387365.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0701元 |
| 期末基金资产净值 |
5917109.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3499870.49元 |
| 本期利润 |
4684182.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-405040.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
28011520.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.43% |
