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基金买卖网 > 基金净值 > 招商安庆债券 (006650)
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招商安庆债券（006650）
基金类型：债券型     成立日期：2019-01-31     基金规模：1.72亿份     基金经理： 尹晓红 李崟 
基金全称：招商安庆债券型证券投资基金     基金管理人：招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    0.49%
  • 近一月增长率
    1.15%
  • 近一季增长率
    5.30%
  • 近半年增长率
    5.75%

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名称 净值 日增长率
招商招轩纯债A 1.5086 12.82%
招商招轩纯债C 1.4188 12.82%
招商中证全指证券公司… 1.5526 7.36%
招商丰嘉混合A 1.322 5.93%
招商丰嘉混合C 1.266 5.85%
名称 万份收益 7日年化
招商招益宝货币B 0.5347 2.06%
招商招禧宝货币B 0.5537 2.04%
招商财富宝交易型货币… 0.4897 1.95%
招商招利宝货币B 0.5021 1.85%
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名称 成立以来收益 操作

招商安庆债券持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
招商轮船 601872 831220.0 6616511.2 3.09%
中远海能 600026 638000.0 10737540.0 5.02%
招商南油 601975 710000.0 2520500.0 1.18%
三一重工 600031 64100.0 934578.0 0.44%
长电科技 600584 44900.0 1263037.0 0.59%
万华化学 600309 17200.0 1424160.0 0.67%
保利发展 600048 503500.0 4596955.0 2.15%
卫宁健康 300253 123800.0 890122.0 0.42%
兖矿能源 600188 259700.0 6178263.0 2.89%
广汇能源 600256 286500.0 2131560.0 1.0%
保利发展 600048 503500.0 4984650.0 1.15%
陕西煤业 601225 19900.0 415711.0 0.1%
平煤股份 601666 882300.0 10199388.0 2.35%
广汇能源 600256 726900.0 5190066.0 1.2%
招商南油 601975 1703100.0 4768680.0 1.1%
招商轮船 601872 1877000.0 11036760.0 2.55%
兖矿能源 600188 1056450.0 20928274.5 4.83%
中远海能 600026 1565700.0 19164168.0 4.42%
海油工程 600583 149000.0 885060.0 0.2%
山西焦煤 000983 6700.0 66196.0 0.02%
广汇能源 600256 801800.0 6125752.0 1.02%
招商南油 601975 3623100.0 11956230.0 1.99%
山西焦煤 000983 7300.0 73438.0 0.01%
中远海能 600026 1565700.0 21168264.0 3.52%
招商轮船 601872 2069900.0 13309457.0 2.21%
陕西煤业 601225 400900.0 7400614.0 1.23%
保利发展 600048 503500.0 6414590.0 1.07%
平煤股份 601666 2852500.0 29409275.0 4.88%
兖矿能源 600188 1165050.0 23592262.5 3.92%
兖矿能源 600188 854700.0 25572624.0 3.24%
陕西煤业 601225 475000.0 8640250.0 1.1%
招商轮船 601872 2230400.0 12914016.0 1.64%
招商南油 601975 4298900.0 12294854.0 1.56%
保利发展 600048 596300.0 7769789.0 0.99%
恒逸石化 000703 842721.0 5713648.38 0.72%
平煤股份 601666 3594500.0 27102530.0 3.44%
中远海能 600026 1852500.0 23415600.0 2.97%
盘江股份 600395 1271414.0 8836327.3 1.12%
山西焦煤 000983 721400.0 6564740.0 0.83%
陕西煤业 601225 475000.0 9661500.0 1.14%
招商南油 601975 2611200.0 9713664.0 1.15%
恒逸石化 000703 1245321.0 10112006.52 1.2%
广汇能源 600256 580600.0 5370550.0 0.64%
兖矿能源 600188 737400.0 26229318.0 3.11%
盘江股份 600395 1026414.0 7420973.22 0.88%
山西焦煤 000983 721400.0 7928186.0 0.94%
招商轮船 601872 835700.0 5858257.0 0.69%
中远海能 600026 1581200.0 21409448.0 2.54%
平煤股份 601666 3172100.0 32894677.0 3.9%
招商南油 601975 1219300.0 4804042.0 0.7%
陕西煤业 601225 475000.0 8825500.0 1.29%
中兵红箭 000519 261900.0 5143716.0 0.75%
兖矿能源 600188 737400.0 24761892.0 3.61%
山西焦煤 000983 721400.0 8404310.0 1.22%
盘江股份 600395 1026414.0 6897502.08 1.0%
恒逸石化 000703 1245321.0 8754606.63 1.28%
招商轮船 601872 592200.0 3310398.0 0.48%
平煤股份 601666 3172100.0 34290401.0 5.0%
中远海能 600026 840900.0 10132845.0 1.48%
兖矿能源 600188 564800.0 28336016.0 3.31%
陕西煤业 601225 475000.0 10815750.0 1.26%
盘江股份 600395 2166000.0 18367680.0 2.14%
黄河旋风 600172 556695.0 4381189.65 0.51%
山西焦煤 000983 721400.0 10806572.0 1.26%
中兵红箭 000519 261900.0 5853465.0 0.68%
平煤股份 601666 3172100.0 43267444.0 5.05%
恒逸石化 000703 1245321.0 9601424.91 1.12%
中远海能 600026 396200.0 7167258.0 0.84%
中天科技 600522 184400.0 4143468.0 0.48%
陕西煤业 601225 475000.0 10060500.0 1.2%
山西焦煤 000983 721400.0 9659546.0 1.15%
华菱钢铁 000932 651233.0 3314775.97 0.39%
金地集团 600383 139700.0 1877568.0 0.22%
恒逸石化 000703 2240500.0 23547655.0 2.8%
盘江股份 600395 2166100.0 18996697.0 2.26%
保利发展 600048 94100.0 1642986.0 0.2%
兖矿能源 600188 495200.0 19550496.0 2.33%
晋控煤业 601001 513000.0 9105750.0 1.08%
平煤股份 601666 3198800.0 43471692.0 5.18%
兖矿能源 600188 433100.0 16605054.0 3.16%
中煤能源 601898 286900.0 2321021.0 0.44%
劲嘉股份 002191 179200.0 2474752.0 0.47%
陕西煤业 601225 415300.0 6831685.0 1.3%
平煤股份 601666 627000.0 10734240.0 2.04%
晋控煤业 601001 273800.0 4309612.0 0.82%
新城控股 601155 94000.0 3023980.0 0.58%
中国神华 601088 133200.0 3965364.0 0.75%
金地集团 600383 199600.0 2850288.0 0.54%
飞科电器 603868 43400.0 2187360.0 0.42%
华菱钢铁 000932 659833.0 3371746.63 1.28%
平煤股份 601666 344700.0 2885139.0 1.1%
中国神华 601088 133200.0 2999664.0 1.14%
华友钴业 603799 19000.0 2095890.0 0.8%
索菲亚 002572 93200.0 2069040.0 0.79%
视觉中国 000681 63600.0 1520040.0 0.58%
老百姓 603883 38100.0 1881378.0 0.71%
宝钢股份 600019 299000.0 2140840.0 0.81%
韵达股份 002120 107000.0 2189220.0 0.83%
国电南瑞 600406 36900.0 1477107.0 0.56%
中国神华 601088 453400.0 10274044.0 2.95%
宝钢股份 600019 1917200.0 16679640.0 4.79%
海螺水泥 600585 40600.0 1656480.0 0.48%
中国船舶 600150 95500.0 2397050.0 0.69%
通威股份 600438 35500.0 1808370.0 0.52%
山鹰国际 600567 953200.0 3259944.0 0.94%
隆平高科 000998 96900.0 2076567.0 0.6%
华菱钢铁 000932 1187300.0 7871799.0 2.26%
万科A 000002 89300.0 1902983.0 0.55%
晋控煤业 601001 311900.0 3864441.0 1.11%
柳药集团 603368 67800.0 1338372.0 0.57%
金地集团 600383 102400.0 1048576.0 0.45%
中国建筑 601668 472600.0 2197590.0 0.93%
兴业银行 601166 51300.0 1054215.0 0.45%
工商银行 601398 263000.0 1359710.0 0.58%
中国太保 601601 36800.0 1066096.0 0.45%
深圳燃气 601139 239600.0 1571776.0 0.67%
华泰证券 601688 85100.0 1344580.0 0.57%
山东高速 600350 250200.0 1538730.0 0.65%
兖矿能源 600188 72800.0 1118208.0 0.48%
工商银行 601398 215000.0 1191100.0 0.78%
柳药集团 603368 60100.0 1361866.0 0.89%
华泰证券 601688 59100.0 1002336.0 0.66%
星网锐捷 002396 39200.0 780080.0 0.51%
保利发展 600048 56600.0 805418.0 0.53%
金地集团 600383 76600.0 919966.0 0.6%
中国建筑 601668 340000.0 1764600.0 1.15%
深圳燃气 601139 124600.0 938238.0 0.61%
华电国际 600027 299300.0 1107410.0 0.72%
中国铁建 601186 101300.0 811413.0 0.53%
柳药集团 603368 59900.0 1290246.0 0.88%
兴业银行 601166 50500.0 1053935.0 0.72%
中国建筑 601668 296400.0 1473108.0 1.01%
华侨城A 000069 190700.0 1352063.0 0.92%
金地集团 600383 77500.0 1046250.0 0.72%
中国国航 601111 145700.0 1091293.0 0.75%
粤高速A 000429 283700.0 1716385.0 1.17%
ST阳光城 000671 221100.0 1441572.0 0.99%
华电国际 600027 341300.0 1160420.0 0.79%
天虹股份 002419 137900.0 1053556.0 0.72%
柳药集团 603368 74100.0 1725789.0 1.13%
兴业银行 601166 83900.0 1353307.0 0.89%
中国建筑 601668 376500.0 1912620.0 1.25%
平安银行 000001 113200.0 1717244.0 1.12%
粤高速A 000429 172900.0 1172262.0 0.77%
华夏幸福 600340 99230.0 1505319.1 0.99%
华设集团 603018 90640.0 1110340.0 0.73%
中国国航 601111 178200.0 1263438.0 0.83%
国电南瑞 600406 93200.0 1837904.0 1.2%
邮储银行 601658 255600.0 1152756.0 0.75%
兴业银行 601166 85900.0 1355502.0 0.86%
粤高速A 000429 239400.0 1673406.0 1.06%
中国建筑 601668 340600.0 1624662.0 1.03%
华侨城A 000069 329200.0 1994952.0 1.26%
南京银行 601009 222900.0 1633857.0 1.03%
国电南瑞 600406 62000.0 1255500.0 0.79%
华夏幸福 600340 85100.0 1945386.0 1.23%
常熟银行 601128 162600.0 1221126.0 0.77%
中国铁建 601186 158200.0 1325716.0 0.84%
中国国航 601111 272000.0 1797920.0 1.14%
天虹股份 002419 160600.0 1427734.0 0.79%
南京银行 601009 253700.0 1839325.0 1.02%
华侨城A 000069 294300.0 1880577.0 1.04%
兴业银行 601166 121400.0 1931474.0 1.07%
中国国航 601111 340800.0 2218608.0 1.23%
华夏幸福 600340 95800.0 2001262.0 1.11%
中国建筑 601668 447400.0 2357798.0 1.3%
农业银行 601288 392900.0 1324073.0 0.73%
四川路桥 600039 528200.0 2033570.0 1.13%
华电国际 600027 545000.0 1880250.0 1.04%
中国建筑 601668 196900.0 1106578.0 0.63%
华夏幸福 600340 26900.0 772030.0 0.44%
通威股份 600438 65500.0 860015.0 0.49%
华电国际 600027 285200.0 1046684.0 0.6%
兴业银行 601166 32700.0 647460.0 0.37%
中国石化 600028 178600.0 912646.0 0.52%
华侨城A 000069 99000.0 771210.0 0.44%
天虹股份 002419 79200.0 835560.0 0.48%
金地集团 600383 53500.0 775750.0 0.44%
海大集团 002311 17400.0 626400.0 0.36%
华电国际 600027 140900.0 504422.0 0.31%
工商银行 601398 57900.0 320187.0 0.2%
中国建筑 601668 69000.0 374670.0 0.23%
南京银行 601009 33700.0 289483.0 0.18%
农业银行 601288 111600.0 386136.0 0.24%
宏发股份 600885 10900.0 275661.0 0.17%
金地集团 600383 39300.0 453915.0 0.28%
华侨城A 000069 52500.0 369075.0 0.23%
中国石化 600028 87900.0 441258.0 0.27%
天虹股份 002419 35000.0 419300.0 0.26%
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