]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8539 | 3.68% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.857 | 3.68% |
| 华泰紫金中证医药50… | 0.8249 | 1.90% |
| 华泰紫金中证医药50… | 0.8265 | 1.90% |
| 华泰紫金中证500指… | 0.8963 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5432 | 2.01% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4777 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 391473.28 |
| 1.利息收入 | 105476.08 |
| 存款利息收入 | 80915.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1230176.77 |
| 股票投资收益 | -3858217.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2337990.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 27310.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262739.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1516173.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1494849.41 |
| 1.管理人报酬 | 636418.71 |
| 2.托管费 | 106069.83 |
| 3.销售服务费 | 176803.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 417485.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 417485.88 |
| 6.其他费用 | 154903.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1103376.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1103376.13 |
| 一、收入： | -414196.4 |
| 1.利息收入 | 49142.28 |
| 存款利息收入 | 38825.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1387486.99 |
| 股票投资收益 | -3294487.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1745926.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161074.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
924148.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 877655.87 |
| 1.管理人报酬 | 386145.7 |
| 2.托管费 | 64357.66 |
| 3.销售服务费 | 96559.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 227280.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227280.99 |
| 6.其他费用 | 101670.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1291852.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1291852.27 |
| 一、收入： | 1116954.07 |
| 1.利息收入 | 429550.92 |
| 存款利息收入 | 100093.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8088576.09 |
| 股票投资收益 | -5592918.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13438718.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242776.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7401172.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2277551.2 |
| 1.管理人报酬 | 1420146.32 |
| 2.托管费 | 236691.09 |
| 3.销售服务费 | 259661.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 135265.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135265.19 |
| 6.其他费用 | 214734.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1160597.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1160597.13 |
| 一、收入： | 4811718.88 |
| 1.利息收入 | 360534.41 |
| 存款利息收入 | 64692.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10113744.46 |
| 股票投资收益 | -1459433.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11439104.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134072.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5662559.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1376457.61 |
| 1.管理人报酬 | 927589.58 |
| 2.托管费 | 154598.28 |
| 3.销售服务费 | 144034.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20512.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20512.02 |
| 6.其他费用 | 119735.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3435261.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3435261.27 |
| 一、收入： | 36021655.07 |
| 1.利息收入 | 38565871.21 |
| 存款利息收入 | 342700.25 |
| 债券利息收入 | 36516224.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 586409.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21180378.86 |
| 股票投资收益 | -239319.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12448151.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -7348008.62 |
| 衍生工具收益 | -1144900.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18634796.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1366.52 |
| 减：二、费用 | 6548881.8 |
| 1.管理人报酬 | 4456473.3 |
| 2.托管费 | 742745.57 |
| 3.销售服务费 | 775445.77 |
| 4.交易费用 | 44835.78 |
| 5.利息支出 | 210770.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210770.87 |
| 6.其他费用 | 243860.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29472773.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29472773.27 |
| 一、收入： | 20081841.97 |
| 1.利息收入 | 24253198.5 |
| 存款利息收入 | 261244.54 |
| 债券利息收入 | 22572658.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 557259.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2915515.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3473527.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -381611.88 |
| 衍生工具收益 | -176400.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7088238.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1366.52 |
| 减：二、费用 | 4019020.68 |
| 1.管理人报酬 | 2730238.44 |
| 2.托管费 | 455039.74 |
| 3.销售服务费 | 539835.3 |
| 4.交易费用 | 16495.34 |
| 5.利息支出 | 105024.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105024.01 |
| 6.其他费用 | 130624.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16062821.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16062821.29 |
| 一、收入： | 155988122.71 |
| 1.利息收入 | 253591719.93 |
| 存款利息收入 | 716207.29 |
| 债券利息收入 | 232179054.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 18451989.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46568239.12 |
| 股票投资收益 | -153121.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47294208.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 510594.81 |
| 衍生工具收益 | 368496.6 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51124325.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88967.12 |
| 减：二、费用 | 52290618.43 |
| 1.管理人报酬 | 25834442.25 |
| 2.托管费 | 4305740.35 |
| 3.销售服务费 | 8694417.66 |
| 4.交易费用 | 147454.19 |
| 5.利息支出 | 12546845.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12546845.36 |
| 6.其他费用 | 313828.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103697504.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103697504.28 |
| 一、收入： | 139119140.77 |
| 1.利息收入 | 135362924.49 |
| 存款利息收入 | 264119.73 |
| 债券利息收入 | 124839187.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 10210726.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14378912.87 |
| 股票投资收益 | 28709.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13836409.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -64652.61 |
| 衍生工具收益 | 578446.6 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10636999.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14303.26 |
| 减：二、费用 | 30363791.42 |
| 1.管理人报酬 | 13594259.31 |
| 2.托管费 | 2265709.92 |
| 3.销售服务费 | 5083200.39 |
| 4.交易费用 | 49359.39 |
| 5.利息支出 | 8995455.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8991531.96 |
| 6.其他费用 | 135470.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108755349.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108755349.35 |
| 一、收入： | 145427056.52 |
| 1.利息收入 | 105558985.68 |
| 存款利息收入 | 392218.26 |
| 债券利息收入 | 99276573.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 5473687.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1227356.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1220615.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -1657.53 |
| 衍生工具收益 | 8398.06 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38624162.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16552.02 |
| 减：二、费用 | 26477027.26 |
| 1.管理人报酬 | 9665203.44 |
| 2.托管费 | 1610867.32 |
| 3.销售服务费 | 2848734.07 |
| 4.交易费用 | 75222.77 |
| 5.利息支出 | 11833348.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11833348.84 |
| 6.其他费用 | 236386.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118950029.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118950029.26 |
| 一、收入： | 27148071.16 |
| 1.利息收入 | 20196300.7 |
| 存款利息收入 | 136979.34 |
| 债券利息收入 | 18966945.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 814264.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188009.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188009.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6762904.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
857.17 |
| 减：二、费用 | 5593070.61 |
| 1.管理人报酬 | 1839403.31 |
| 2.托管费 | 306567.23 |
| 3.销售服务费 | 393541.56 |
| 4.交易费用 | 36735.22 |
| 5.利息支出 | 2857280.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2857280.1 |
| 6.其他费用 | 104432.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21555000.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21555000.55 |
