]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8539 | 3.68% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.857 | 3.68% |
| 华泰紫金中证医药50… | 0.8249 | 1.90% |
| 华泰紫金中证医药50… | 0.8265 | 1.90% |
| 华泰紫金中证500指… | 0.8963 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5432 | 2.01% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4777 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9514161.93 |
| 存出保证金 | 26192.37 |
| 交易性金融资产 | 83813317.68 |
| 股票投资 | 15181397.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68631920.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1479645.91 |
| 应收证券清算款 | 352019.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95294209.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14805516.51 |
| 应付证券清算款 | 384957.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 40507.92 |
| 应付托管费 | 6751.3 |
| 应付销售服务费 | 12958.12 |
| 应付税费 | 2646.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194404.03 |
| 负债合计 | 15447741.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78083155.41 |
| 所有者权益合计 | 79846467.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 95294209.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148686.63 |
| 结算备付金 | 6437834.04 |
| 存出保证金 | 37513.39 |
| 交易性金融资产 | 123276337.47 |
| 股票投资 | 17092103.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106184233.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500241.65 |
| 应收证券清算款 | 447781.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131848394.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23293402.54 |
| 应付证券清算款 | 330030.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53637.37 |
| 应付托管费 | 8939.57 |
| 应付销售服务费 | 14648.12 |
| 应付税费 | 2703.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183156.64 |
| 负债合计 | 23886518.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105786764.37 |
| 所有者权益合计 | 107961876.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 131848394.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 709492.33 |
| 结算备付金 | 6091944.89 |
| 存出保证金 | 30060.19 |
| 交易性金融资产 | 158828571.83 |
| 股票投资 | 23425441.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 135403130.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 800162.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166460232.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12503229.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 78783.8 |
| 应付托管费 | 13130.65 |
| 应付销售服务费 | 18334.73 |
| 应付税费 | 2581.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197820.84 |
| 负债合计 | 12813881.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148671432.83 |
| 所有者权益合计 | 153646350.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 166460232.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 848175.82 |
| 结算备付金 | 5603960.08 |
| 存出保证金 | 74247.96 |
| 交易性金融资产 | 175614126.16 |
| 股票投资 | 19200880.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 156413245.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52715323.14 |
| 应收证券清算款 | 4096361.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238952194.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3735792.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 114491.79 |
| 应付托管费 | 19081.97 |
| 应付销售服务费 | 21459.52 |
| 应付税费 | 7156.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132826.32 |
| 负债合计 | 4030808.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220603677.41 |
| 所有者权益合计 | 234921386.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 238952194.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1682319.95 |
| 结算备付金 | 12776679.8 |
| 存出保证金 | 10881.3 |
| 交易性金融资产 | 322672687.74 |
| 股票投资 | 7226360.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 315446327.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 134795214.69 |
| 应收证券清算款 | 17267491.39 |
| 应收利息 | 6278592.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 495483867.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17012243.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 242686.09 |
| 应付托管费 | 40447.68 |
| 应付销售服务费 | 36790.64 |
| 应付税费 | 44082.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 17580048.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 457643800.95 |
| 所有者权益合计 | 477903819.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 495483867.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1867130.6 |
| 结算备付金 | 13435771.15 |
| 存出保证金 | 27905.05 |
| 交易性金融资产 | 734303076.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 732320076.63 |
| 资产支持证券投资 | 1983000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 278999.72 |
| 应收利息 | 17646541.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 38620.87 |
| 资产总计 | 767598045.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30019864.99 |
| 应付证券清算款 | 364739.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 362981.34 |
| 应付托管费 | 60496.91 |
| 应付销售服务费 | 59103.0 |
| 应付税费 | 85018.8 |
| 应付利息 | 2676.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108478.95 |
| 负债合计 | 31079111.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 717176761.7 |
| 所有者权益合计 | 736518934.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 767598045.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 671848698.15 |
| 结算备付金 | 24475010.69 |
| 存出保证金 | 62827.87 |
| 交易性金融资产 | 1666981077.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1606645777.1 |
| 资产支持证券投资 | 60335300.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1520940358.13 |
| 应收证券清算款 | 26677553.41 |
| 应收利息 | 36031184.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3947016709.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27811517.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1987091.18 |
| 应付托管费 | 331181.85 |
| 应付销售服务费 | 582394.7 |
| 应付税费 | 551589.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209300.0 |
| 负债合计 | 31529323.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3886535513.21 |
| 所有者权益合计 | 3915487385.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 3947016709.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2489619.17 |
| 结算备付金 | 48284652.66 |
| 存出保证金 | 1259385.43 |
| 交易性金融资产 | 5614104847.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5172102067.61 |
| 资产支持证券投资 | 442002780.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1193872.12 |
| 应收利息 | 128908179.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5796240556.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 786062161.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2476736.56 |
| 应付托管费 | 412789.42 |
| 应付销售服务费 | 906974.6 |
| 应付税费 | 744968.48 |
| 应付利息 | 151385.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196321.48 |
| 负债合计 | 790984564.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4881563511.99 |
| 所有者权益合计 | 5005255991.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 5796240556.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3944505.36 |
| 结算备付金 | 9505559.69 |
| 存出保证金 | 649757.47 |
| 交易性金融资产 | 4193794462.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3954344782.05 |
| 资产支持证券投资 | 239449680.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7991790.17 |
| 应收利息 | 92581894.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4308467969.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1126106141.33 |
| 应付证券清算款 | 10161967.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1622981.31 |
| 应付托管费 | 270496.88 |
| 应付销售服务费 | 581139.9 |
| 应付税费 | 589703.45 |
| 应付利息 | 890979.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164300.0 |
| 负债合计 | 1140421245.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3086393554.72 |
| 所有者权益合计 | 3168046723.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 4308467969.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80825012.42 |
| 结算备付金 | 1887322.68 |
| 存出保证金 | 40147.6 |
| 交易性金融资产 | 1363180082.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1301943482.8 |
| 资产支持证券投资 | 61236600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1908285.31 |
| 应收利息 | 30874447.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1478715297.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 401838275.73 |
| 应付证券清算款 | 5706.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 528654.81 |
| 应付托管费 | 88109.16 |
| 应付销售服务费 | 117314.86 |
| 应付税费 | 175386.05 |
| 应付利息 | 509852.12 |
| 应收利润 | 21507456.15 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82979.8 |
| 负债合计 | 424894803.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1040100597.23 |
| 所有者权益合计 | 1053820494.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1478715297.82 |
