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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8539 | 3.68% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.857 | 3.68% |
| 华泰紫金中证医药50… | 0.8249 | 1.90% |
| 华泰紫金中证医药50… | 0.8265 | 1.90% |
| 华泰紫金中证500指… | 0.8963 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5432 | 2.01% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4777 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1515920.45元 |
| 本期利润 | -700283.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1477874.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0295元 |
| 期末基金资产净值 | 51081890.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1199874.31元 |
| 本期利润 | -756022.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1399839.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0241元 |
| 期末基金资产净值 | 58964207.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1140668.63元 |
| 本期利润 | -741226.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -337211.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 71508797.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2695831.85元 |
| 本期利润 | 1549990.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1427447.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 88056908.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4075945.96元 |
| 本期利润 | 8546380.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1551605.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 144884991.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8318437.96元 |
| 本期利润 | 5731840.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4864238.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0208元 |
| 期末基金资产净值 | 239829095.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108205611.91元 |
| 本期利润 | 77718268.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14060358.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 2295048546.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88359715.25元 |
| 本期利润 | 80844311.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5000375.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 3667434357.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46775599.15元 |
| 本期利润 | 69257672.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1905939.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 2269723704.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6123142.69元 |
| 本期利润 | 8919248.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 242468.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0005元 |
| 期末基金资产净值 | 468007140.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.31% |
