| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.4029 | 9.16% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生科技ETF(… | 0.537 | 8.35% |
| 华夏恒生科技ETF发… | 0.7033 | 8.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.562 | 2.07% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5481 | 1.99% |
| 华夏惠利货币B | 0.5405 | 1.98% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5355 | 1.97% |
| 华夏货币B | 0.5315 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 119508134.71 |
| 存出保证金 | 81533.9 |
| 交易性金融资产 | 11467923258.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11467923258.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42562241.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11722447970.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2108167904.77 |
| 应付证券清算款 | 33329571.57 |
| 应付赎回款 | 66529719.79 |
| 应付管理人报酬 | 2479498.24 |
| 应付托管费 | 826499.41 |
| 应付销售服务费 | 225169.17 |
| 应付税费 | 680351.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367641.55 |
| 负债合计 | 2212606355.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8515990657.27 |
| 所有者权益合计 | 9509841614.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 11722447970.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33136587.01 |
| 结算备付金 | 243130637.26 |
| 存出保证金 | 102454.75 |
| 交易性金融资产 | 12370735785.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12370735785.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39094875.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 430065.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12686630405.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3034477609.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 65444859.82 |
| 应付管理人报酬 | 2548884.65 |
| 应付托管费 | 849628.21 |
| 应付销售服务费 | 321712.26 |
| 应付税费 | 844592.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162224.16 |
| 负债合计 | 3104649511.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8697744798.07 |
| 所有者权益合计 | 9581980893.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 12686630405.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 234820258.77 |
| 结算备付金 | 246327336.23 |
| 存出保证金 | 110841.79 |
| 交易性金融资产 | 8583986595.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8583986595.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1166907.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9066411939.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1751438288.17 |
| 应付证券清算款 | 209123423.67 |
| 应付赎回款 | 626927.79 |
| 应付管理人报酬 | 2089045.0 |
| 应付托管费 | 696348.35 |
| 应付销售服务费 | 297542.58 |
| 应付税费 | 832424.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348345.11 |
| 负债合计 | 1965452345.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6629839082.17 |
| 所有者权益合计 | 7100959594.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 9066411939.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 722568520.48 |
| 结算备付金 | 135722853.26 |
| 存出保证金 | 121115.15 |
| 交易性金融资产 | 13771552372.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13771552372.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 224624644.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 862614.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14855452119.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2750000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 610272637.81 |
| 应付管理人报酬 | 3119276.48 |
| 应付托管费 | 1039758.84 |
| 应付销售服务费 | 385944.76 |
| 应付税费 | 966903.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152245.64 |
| 负债合计 | 3365936767.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10708042522.5 |
| 所有者权益合计 | 11489515352.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 14855452119.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18301939.97 |
| 结算备付金 | 69107647.94 |
| 存出保证金 | 15735.93 |
| 交易性金融资产 | 6381610530.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6381610530.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 86929825.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10518195.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6566483874.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 821100000.0 |
| 应付证券清算款 | 9400219.18 |
| 应付赎回款 | 879975.66 |
| 应付管理人报酬 | 1335749.79 |
| 应付托管费 | 445249.95 |
| 应付销售服务费 | 284622.72 |
| 应付税费 | 766257.56 |
| 应付利息 | -375164.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80011.19 |
| 负债合计 | 833935831.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5423685194.71 |
| 所有者权益合计 | 5732548043.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 6566483874.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7966816.71 |
| 结算备付金 | 57716602.55 |
| 存出保证金 | 83308.89 |
| 交易性金融资产 | 4766247303.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4766247303.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 84369357.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1675797.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4929059185.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1028000000.0 |
| 应付证券清算款 | 121084.26 |
| 应付赎回款 | 752453.26 |
| 应付管理人报酬 | 988988.96 |
| 应付托管费 | 329663.0 |
| 应付销售服务费 | 237298.18 |
| 应付税费 | 462034.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109130.48 |
| 负债合计 | 1031015077.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3700979410.38 |
| 所有者权益合计 | 3898044108.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 4929059185.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3603553.63 |
| 结算备付金 | 16558700.49 |
| 存出保证金 | 51294.54 |
| 交易性金融资产 | 5558657862.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5558657862.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 92969980.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1510492.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5673351884.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1260305740.29 |
| 应付证券清算款 | 586246.58 |
| 应付赎回款 | 1277888.38 |
| 应付管理人报酬 | 1141363.64 |
| 应付托管费 | 380454.56 |
| 应付销售服务费 | 186111.86 |
| 应付税费 | 771674.98 |
| 应付利息 | 206890.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220011.63 |
| 负债合计 | 1265111764.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4273729816.84 |
| 所有者权益合计 | 4408240120.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 5673351884.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3073783.49 |
| 结算备付金 | 33867707.73 |
| 存出保证金 | 37375.32 |
| 交易性金融资产 | 8726978716.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8721977216.5 |
| 资产支持证券投资 | 5001500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 513415816.49 |
| 应收利息 | 126604718.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8404743.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9412382861.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2152499975.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 520875548.61 |
| 应付管理人报酬 | 1945079.56 |
| 应付托管费 | 648359.85 |
| 应付销售服务费 | 507577.12 |
| 应付税费 | 650006.9 |
| 应付利息 | 1044333.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100370.27 |
| 负债合计 | 2678344720.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6573896973.71 |
| 所有者权益合计 | 6734038141.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 9412382861.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 523370471.0 |
| 结算备付金 | 11141914.7 |
| 存出保证金 | 43757.81 |
| 交易性金融资产 | 2763075665.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2763075665.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46273922.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7324281.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3351230013.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 151192951.19 |
| 应付赎回款 | 7597774.41 |
| 应付管理人报酬 | 517136.04 |
| 应付托管费 | 172378.7 |
| 应付销售服务费 | 359927.48 |
| 应付税费 | 244716.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180089.08 |
| 负债合计 | 160271520.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3156722948.99 |
| 所有者权益合计 | 3190958493.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 3351230013.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58926077.2 |
| 结算备付金 | 20765601.31 |
| 存出保证金 | 338132.96 |
| 交易性金融资产 | 2450364209.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2450364209.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16832.8 |
| 应收利息 | 40078783.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4849442.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2575339080.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 593400000.0 |
| 应付证券清算款 | 52617621.37 |
| 应付赎回款 | 7021182.39 |
| 应付管理人报酬 | 542163.54 |
| 应付托管费 | 180721.17 |
| 应付销售服务费 | 575641.77 |
| 应付税费 | 297999.44 |
| 应付利息 | 131862.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81553.83 |
| 负债合计 | 654863930.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1898148371.7 |
| 所有者权益合计 | 1920475149.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2575339080.25 |
