金信消费升级股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12554675.23元 |
| 本期利润 |
-34736267.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2558997.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
55311275.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.37元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5786171.06元 |
| 本期利润 |
-18234420.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13934318.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2189元 |
| 期末基金资产净值 |
104638080.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2336217.47元 |
| 本期利润 |
-4351537.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18580670.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3758元 |
| 期末基金资产净值 |
97012035.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3691039.73元 |
| 本期利润 |
-2769761.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5449274.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47元 |
| 期末基金资产净值 |
21758173.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6412272.99元 |
| 本期利润 |
-852536.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9449元 |
| 期末基金资产净值 |
21289807.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
798356.79元 |
| 本期利润 |
1423572.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2415649.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6764元 |
| 期末基金资产净值 |
9099178.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1670513.53元 |
| 本期利润 |
3626808.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2042338.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5054元 |
| 期末基金资产净值 |
8767263.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204756.67元 |
| 本期利润 |
1542751.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
923982.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1802元 |
| 期末基金资产净值 |
8713158.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
313128.2元 |
| 本期利润 |
217438.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1034439.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1697元 |
| 期末基金资产净值 |
8046858.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94121.32元 |
| 本期利润 |
100686.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170293.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1243元 |
| 期末基金资产净值 |
1550171.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.13% |
