| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新3个… | 0.6917 | 3.19% |
| 红土创新科技创新3个… | 0.685 | 3.18% |
| 红土精选混合(LOF… | 1.7013 | 3.03% |
| 红土创新新科技股票 | 2.1717 | 2.92% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.004 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新货币B | 0.1719 | 2.71% |
| 红土创新货币A | 0.1063 | 2.46% |
| 红土创新优淳货币B | 0.3575 | 2.00% |
| 红土创新优淳货币A | 0.2919 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 国投电力 | 600886 | 51300.0 | 772065.0 | 1.03% |
| 京新药业 | 002020 | 62700.0 | 672771.0 | 0.89% |
| 中炬高新 | 600872 | 14800.0 | 390572.0 | 0.52% |
| 科伦药业 | 002422 | 90753.0 | 2772504.15 | 3.68% |
| 洪城环境 | 600461 | 41903.0 | 410649.4 | 0.55% |
| 长江电力 | 600900 | 297639.0 | 7420140.27 | 9.86% |
| 柳药集团 | 603368 | 46568.0 | 983516.16 | 1.31% |
| 丽珠集团 | 000513 | 76400.0 | 2788600.0 | 3.71% |
| 川投能源 | 600674 | 109742.0 | 1827204.3 | 2.43% |
| 国检集团 | 603060 | 49802.0 | 371024.9 | 0.49% |
| 川投能源 | 600674 | 40000.0 | 604800.0 | 0.92% |
| 科伦药业 | 002422 | 100700.0 | 2925335.0 | 4.45% |
| 柳药集团 | 603368 | 57568.0 | 1089186.56 | 1.66% |
| 丽珠集团 | 000513 | 78400.0 | 2744784.0 | 4.18% |
| 中炬高新 | 600872 | 14500.0 | 407450.0 | 0.62% |
| 长江电力 | 600900 | 280961.0 | 6557629.74 | 9.98% |
| 京新药业 | 002020 | 57700.0 | 733944.0 | 1.12% |
| 国检集团 | 603060 | 49802.0 | 418336.8 | 0.64% |
| 国投电力 | 600886 | 134000.0 | 1766120.0 | 2.69% |
| 天润乳业 | 600419 | 35000.0 | 410550.0 | 0.62% |
| 长江电力 | 600900 | 315961.0 | 7026972.64 | 9.98% |
| 中炬高新 | 600872 | 11500.0 | 397210.0 | 0.56% |
| 丽珠集团 | 000513 | 75400.0 | 2785276.0 | 3.96% |
| 川投能源 | 600674 | 93297.0 | 1380795.6 | 1.96% |
| 国投电力 | 600886 | 204000.0 | 2401080.0 | 3.41% |
| 科伦药业 | 002422 | 100400.0 | 2926660.0 | 4.16% |
| 柳药集团 | 603368 | 44668.0 | 963935.44 | 1.37% |
| 国检集团 | 603060 | 74002.0 | 805141.76 | 1.14% |
| 京新药业 | 002020 | 57700.0 | 718942.0 | 1.02% |
| 天润乳业 | 600419 | 33000.0 | 438900.0 | 0.62% |
| 长江电力 | 600900 | 349961.0 | 7720139.66 | 9.83% |
| 金迪克 | 688670 | 14588.0 | 686803.04 | 0.87% |
| 柳药集团 | 603368 | 95000.0 | 2347450.0 | 2.99% |
| 国投电力 | 600886 | 71000.0 | 898150.0 | 1.14% |
| 丽珠集团 | 000513 | 71400.0 | 2778174.0 | 3.54% |
| 洪城环境 | 600461 | 107294.0 | 876591.98 | 1.12% |
| 科伦药业 | 002422 | 62000.0 | 1840160.0 | 2.34% |
| 天润乳业 | 600419 | 33000.0 | 535260.0 | 0.68% |
| 京新药业 | 002020 | 36700.0 | 470494.0 | 0.6% |
| 宁沪高速 | 600377 | 77000.0 | 756910.0 | 0.96% |
| 长江电力 | 600900 | 392461.0 | 8339796.25 | 10.12% |
| 宁沪高速 | 600377 | 68000.0 | 567800.0 | 0.69% |
| 柳药集团 | 603368 | 94500.0 | 2330370.0 | 2.83% |
| 一心堂 | 002727 | 15600.0 | 552864.0 | 0.67% |
| 顺丰控股 | 002352 | 12000.0 | 664560.0 | 0.81% |
| 国投电力 | 600886 | 139000.0 | 1502590.0 | 1.82% |
| 川投能源 | 600674 | 101297.0 | 1339146.34 | 1.62% |
| 洪城环境 | 600461 | 388094.0 | 2790395.86 | 3.39% |
| 丽珠集团 | 000513 | 43900.0 | 1640982.0 | 1.99% |
| 恒顺醋业 | 600305 | 108000.0 | 1291680.0 | 1.57% |
| 洪城环境 | 600461 | 643094.0 | 4469503.3 | 4.71% |
| 科伦药业 | 002422 | 26000.0 | 691860.0 | 0.73% |
| 中国能建 | 601868 | 280000.0 | 641200.0 | 0.68% |
| 长江电力 | 600900 | 455461.0 | 9564681.0 | 10.08% |
| 国投电力 | 600886 | 56000.0 | 606480.0 | 0.64% |
| 恒顺醋业 | 600305 | 120000.0 | 1477200.0 | 1.56% |
| 桂林三金 | 002275 | 29000.0 | 383380.0 | 0.4% |
| 顺丰控股 | 002352 | 11000.0 | 635360.0 | 0.67% |
| 中航机电 | 002013 | 37000.0 | 371850.0 | 0.39% |
| 皖通高速 | 600012 | 166200.0 | 1214922.0 | 1.28% |
| 中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1295341.68 | 1.11% |
| 国投电力 | 600886 | 74500.0 | 800130.0 | 0.69% |
| 张家港行 | 002839 | 572480.0 | 2662032.0 | 2.29% |
| 川投能源 | 600674 | 503800.0 | 6060714.0 | 5.21% |
| 洪城环境 | 600461 | 721394.0 | 5266176.2 | 4.53% |
| 长江电力 | 600900 | 508461.0 | 11562403.14 | 9.94% |
| 中航机电 | 002013 | 52000.0 | 589680.0 | 0.51% |
| 华能水电 | 600025 | 91000.0 | 626080.0 | 0.54% |
| 中航机载 | 600372 | 82900.0 | 1530334.0 | 1.32% |
| 贵州茅台 | 600519 | 300.0 | 561750.0 | 0.48% |
| 新兴铸管 | 000778 | 109000.0 | 525380.0 | 0.65% |
| 张家港行 | 002839 | 662480.0 | 3504519.2 | 4.31% |
| 洪城环境 | 600461 | 511600.0 | 4138844.0 | 5.09% |
| 中国能建 | 601868 | 130000.0 | 308100.0 | 0.38% |
| 科沃斯 | 603486 | 4000.0 | 487560.0 | 0.6% |
| 长江电力 | 600900 | 350461.0 | 8102658.32 | 9.96% |
| 中国海油 | 600938 | 94004.0 | 1506803.44 | 1.85% |
| 川投能源 | 600674 | 369700.0 | 4406824.0 | 5.42% |
| 国投电力 | 600886 | 77000.0 | 808500.0 | 0.99% |
| 楚江新材 | 002171 | 40000.0 | 373200.0 | 0.46% |
| 洪城环境 | 600461 | 385100.0 | 2845889.0 | 3.82% |
| 川投能源 | 600674 | 362700.0 | 3895398.0 | 5.23% |
| 张家港行 | 002839 | 440400.0 | 2748096.0 | 3.69% |
| 海尔智家 | 600690 | 8000.0 | 184800.0 | 0.25% |
| 楚江新材 | 002171 | 91000.0 | 847210.0 | 1.14% |
| 中航机载 | 600372 | 33000.0 | 619410.0 | 0.83% |
| 长江电力 | 600900 | 327461.0 | 7204142.0 | 9.68% |
| 上峰水泥 | 000672 | 18500.0 | 404225.0 | 0.54% |
| 中航机电 | 002013 | 50000.0 | 541000.0 | 0.73% |
| 国投电力 | 600886 | 41000.0 | 382940.0 | 0.51% |
| 健民集团 | 600976 | 24400.0 | 1924916.0 | 3.11% |
| 长江电力 | 600900 | 267461.0 | 6071364.7 | 9.8% |
| 楚江新材 | 002171 | 54000.0 | 716040.0 | 1.16% |
| 和而泰 | 002402 | 46900.0 | 1286467.0 | 2.08% |
| 宏达电子 | 300726 | 6000.0 | 600360.0 | 0.97% |
| 海尔智家 | 600690 | 14000.0 | 418460.0 | 0.68% |
| 川投能源 | 600674 | 200700.0 | 2508750.0 | 4.05% |
| 洪城环境 | 600461 | 287000.0 | 2339050.0 | 3.78% |
| 张家港行 | 002839 | 296400.0 | 1707264.0 | 2.76% |
| 中航机载 | 600372 | 16000.0 | 358240.0 | 0.58% |
| 长江电力 | 600900 | 240961.0 | 5301142.0 | 8.88% |
| 张家港行 | 002839 | 181000.0 | 1028080.0 | 1.72% |
| 鸿远电子 | 603267 | 700.0 | 105700.0 | 0.18% |
| 海亮股份 | 002203 | 13000.0 | 147940.0 | 0.25% |
| 洪城环境 | 600461 | 115079.0 | 973568.34 | 1.63% |
| 健民集团 | 600976 | 2900.0 | 121307.0 | 0.2% |
| 宏川智慧 | 002930 | 2600.0 | 47476.0 | 0.08% |
| 贵研铂业 | 600459 | 2000.0 | 45160.0 | 0.08% |
| 海尔智家 | 600690 | 3500.0 | 91525.0 | 0.15% |
| 中航电测 | 300114 | 17000.0 | 267240.0 | 0.45% |
| 中国巨石 | 600176 | 24289.0 | 376722.39 | 0.94% |
| 华侨城A | 000069 | 38000.0 | 282720.0 | 0.7% |
| 中航机电 | 002013 | 126000.0 | 1268820.0 | 3.16% |
| 中直股份 | 600038 | 6200.0 | 326988.0 | 0.81% |
| 四方光电 | 688665 | 1687.0 | 218399.02 | 0.54% |
| 川投能源 | 600674 | 82000.0 | 1011060.0 | 2.52% |
| 兴业证券 | 601377 | 43000.0 | 415380.0 | 1.04% |
| 长江电力 | 600900 | 224961.0 | 4643195.04 | 11.57% |
| 山东高速 | 600350 | 365500.0 | 2247825.0 | 5.6% |
| 洪城环境 | 600461 | 164000.0 | 1190640.0 | 2.97% |
| 中国平安 | 601318 | 23000.0 | 1810100.0 | 3.83% |
| 长江电力 | 600900 | 223461.0 | 4791003.84 | 10.13% |
| 山东高速 | 600350 | 370300.0 | 2332890.0 | 4.93% |
| 中控技术 | 688777 | 3005.0 | 221318.25 | 0.47% |
| 中国巨石 | 600176 | 5000.0 | 96000.0 | 0.2% |
| 欧科亿 | 688308 | 2457.0 | 98697.69 | 0.21% |
| 中航机电 | 002013 | 110000.0 | 1071400.0 | 2.27% |
| 万科A | 000002 | 8400.0 | 252000.0 | 0.53% |
| 四方光电 | 688665 | 1687.0 | 81178.44 | 0.17% |
| 生益电子 | 688183 | 5722.0 | 76388.7 | 0.16% |
| 中直股份 | 600038 | 76000.0 | 4765960.0 | 2.94% |
| 长江电力 | 600900 | 696461.0 | 13344192.76 | 8.22% |
| 国检集团 | 603060 | 161000.0 | 3149160.0 | 1.94% |
| 山东高速 | 600350 | 1272000.0 | 7860960.0 | 4.84% |
| 川投能源 | 600674 | 213000.0 | 2140650.0 | 1.32% |
| 中航机载 | 600372 | 350147.0 | 6880388.55 | 4.24% |
| 宁沪高速 | 600377 | 632292.0 | 5823409.32 | 3.59% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 143000.0 | 3547830.0 | 2.19% |
| 药明康德 | 603259 | 36900.0 | 4971168.0 | 3.06% |
| 中航沈飞 | 600760 | 47000.0 | 3674460.0 | 2.26% |
| 药明康德 | 603259 | 61900.0 | 6282850.0 | 2.87% |
| 海螺水泥 | 600585 | 148100.0 | 8184006.0 | 3.74% |
| 长江电力 | 600900 | 1053461.0 | 20152708.93 | 9.2% |
| 宁沪高速 | 600377 | 1151292.0 | 10925761.08 | 4.99% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 134000.0 | 3752000.0 | 1.71% |
| 扬农化工 | 600486 | 43000.0 | 3771100.0 | 1.72% |
| 中直股份 | 600038 | 108000.0 | 6049080.0 | 2.76% |
| 生物股份 | 600201 | 85000.0 | 2295000.0 | 1.05% |
| 中航机载 | 600372 | 272147.0 | 4637384.88 | 2.12% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 50600.0 | 4544892.0 | 2.08% |
| 长江电力 | 600900 | 949961.0 | 17992261.34 | 10.0% |
| 京沪高铁 | 601816 | 915051.0 | 5646375.57 | 3.14% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 99000.0 | 2166120.0 | 1.2% |
| 中直股份 | 600038 | 83000.0 | 3408810.0 | 1.89% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 50600.0 | 4670380.0 | 2.59% |
| 宁沪高速 | 600377 | 1361292.0 | 13354274.52 | 7.42% |
| 药明康德 | 603259 | 64400.0 | 6221040.0 | 3.46% |
| 海螺水泥 | 600585 | 135100.0 | 7148141.0 | 3.97% |
| 恒生电子 | 600570 | 42000.0 | 4523400.0 | 2.51% |
| 金牌厨柜 | 603180 | 16000.0 | 754880.0 | 0.42% |
| 恒生电子 | 600570 | 40000.0 | 3516000.0 | 1.77% |
| 海螺水泥 | 600585 | 125100.0 | 6893010.0 | 3.46% |
| 长江电力 | 600900 | 649961.0 | 11237825.69 | 5.64% |
| 药明康德 | 603259 | 66000.0 | 5972340.0 | 3.0% |
| 宁沪高速 | 600377 | 932985.0 | 9161912.7 | 4.6% |
| 海尔生物 | 688139 | 13249.0 | 395880.12 | 0.2% |
| 浙商银行 | 601916 | 294278.0 | 1168289.47 | 0.59% |
| 京沪高铁 | 601816 | 915051.0 | 5147525.32 | 2.59% |
| 渝农商行 | 601077 | 147778.0 | 768445.6 | 0.39% |
| 美迪西 | 688202 | 2120.0 | 132160.8 | 0.07% |
| 东方财富 | 300059 | 150000.0 | 2365500.0 | 0.55% |
| 中国石化 | 600028 | 600000.0 | 3066000.0 | 0.72% |
| 宁沪高速 | 600377 | 2322285.0 | 26056037.7 | 6.11% |
| 万科A | 000002 | 140000.0 | 4505200.0 | 1.06% |
| 双汇发展 | 000895 | 100000.0 | 2903000.0 | 0.68% |
| 长江电力 | 600900 | 1249961.0 | 22974283.18 | 5.39% |
| 建设银行 | 601939 | 700000.0 | 5061000.0 | 1.19% |
| 中国银行 | 601988 | 2700000.0 | 9963000.0 | 2.34% |
| 农业银行 | 601288 | 5500000.0 | 20295000.0 | 4.76% |
| 招商蛇口 | 001979 | 150000.0 | 2980500.0 | 0.7% |
| 宁沪高速 | 600377 | 2222300.0 | 23089697.0 | 5.85% |
| 晶丰明源 | 688368 | 2557.0 | 144930.76 | 0.04% |
| 科博达 | 603786 | 816.0 | 21942.24 | 0.01% |
| 川投能源 | 600674 | 2430920.0 | 24260581.6 | 6.15% |
| 中科软 | 603927 | 884.0 | 78198.64 | 0.02% |
| 长江电力 | 600900 | 999961.0 | 18229289.03 | 4.62% |
