| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新3个… | 0.6917 | 3.19% |
| 红土创新科技创新3个… | 0.685 | 3.18% |
| 红土精选混合(LOF… | 1.7013 | 3.03% |
| 红土创新新科技股票 | 2.1717 | 2.92% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.004 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新货币B | 0.1719 | 2.71% |
| 红土创新货币A | 0.1063 | 2.46% |
| 红土创新优淳货币B | 0.3575 | 2.00% |
| 红土创新优淳货币A | 0.2919 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 851775.34元 |
| 本期利润 | 2502822.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10335581.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4053元 |
| 期末基金资产净值 | 37124399.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 416984.16元 |
| 本期利润 | 2351788.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12412227.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3905元 |
| 期末基金资产净值 | 46028936.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 604565.62元 |
| 本期利润 | -2054873.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14030320.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3772元 |
| 期末基金资产净值 | 51320761.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 275292.0元 |
| 本期利润 | 74557.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11318084.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3636元 |
| 期末基金资产净值 | 44103087.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5687935.64元 |
| 本期利润 | 2757428.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7206986.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3519元 |
| 期末基金资产净值 | 29001718.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3938071.95元 |
| 本期利润 | 100905.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3662795.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2601元 |
| 期末基金资产净值 | 18007915.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18798268.75元 |
| 本期利润 | 23522978.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16996141.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.188元 |
| 期末基金资产净值 | 112814368.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5441560.77元 |
| 本期利润 | 7967340.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12903795.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0928元 |
| 期末基金资产净值 | 156506878.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13009374.45元 |
| 本期利润 | 16596885.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7465747.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0577元 |
| 期末基金资产净值 | 138428329.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2451636.15元 |
| 本期利润 | 3745606.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2252616.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 320970965.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.09% |
