| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新3个… | 0.6917 | 3.19% |
| 红土创新科技创新3个… | 0.685 | 3.18% |
| 红土精选混合(LOF… | 1.7013 | 3.03% |
| 红土创新新科技股票 | 2.1717 | 2.92% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.004 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新货币B | 0.1719 | 2.71% |
| 红土创新货币A | 0.1063 | 2.46% |
| 红土创新优淳货币B | 0.3575 | 2.00% |
| 红土创新优淳货币A | 0.2919 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 158603.05 |
| 存出保证金 | 5613.68 |
| 交易性金融资产 | 78305176.59 |
| 股票投资 | 18551410.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59753765.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1104683.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49912.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79941499.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12602269.84 |
| 应付证券清算款 | 167233.4 |
| 应付赎回款 | 1111147.55 |
| 应付管理人报酬 | 56333.63 |
| 应付托管费 | 14083.41 |
| 应付销售服务费 | 14843.71 |
| 应付税费 | 3872.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255541.76 |
| 负债合计 | 14225326.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45753099.62 |
| 所有者权益合计 | 65716173.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 79941499.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 341246.65 |
| 结算备付金 | 89380.14 |
| 存出保证金 | 8897.85 |
| 交易性金融资产 | 76839512.47 |
| 股票投资 | 22239579.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54599933.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | 209670.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50719.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79039426.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -373.99 |
| 应付证券清算款 | 302.5 |
| 应付赎回款 | 172063.59 |
| 应付管理人报酬 | 68097.65 |
| 应付托管费 | 17024.41 |
| 应付销售服务费 | 17790.38 |
| 应付税费 | 4025.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194281.96 |
| 负债合计 | 473211.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54879321.17 |
| 所有者权益合计 | 78566214.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 79039426.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 514306.37 |
| 结算备付金 | 527434.05 |
| 存出保证金 | 7725.3 |
| 交易性金融资产 | 110509359.14 |
| 股票投资 | 22430828.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 88078530.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 279564.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126148.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111964537.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16205201.93 |
| 应付证券清算款 | 70005.51 |
| 应付赎回款 | 315323.13 |
| 应付管理人报酬 | 83842.94 |
| 应付托管费 | 20960.73 |
| 应付销售服务费 | 22675.3 |
| 应付税费 | 4629.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312492.45 |
| 负债合计 | 17035131.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69579517.12 |
| 所有者权益合计 | 94929406.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 111964537.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 523808.43 |
| 结算备付金 | 506242.26 |
| 存出保证金 | 6305.0 |
| 交易性金融资产 | 87987118.36 |
| 股票投资 | 25307835.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62679282.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 186198.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 254539.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89464212.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7199999.98 |
| 应付证券清算款 | 200974.93 |
| 应付赎回款 | 332652.8 |
| 应付管理人报酬 | 66982.19 |
| 应付托管费 | 16745.55 |
| 应付销售服务费 | 18354.3 |
| 应付税费 | 3116.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259794.11 |
| 负债合计 | 8098619.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57982236.51 |
| 所有者权益合计 | 81365592.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 89464212.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4323803.18 |
| 结算备付金 | 514196.14 |
| 存出保证金 | 10465.99 |
| 交易性金融资产 | 59504536.6 |
| 股票投资 | 19370519.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40134016.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 395700.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1270967.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66119670.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3735975.47 |
| 应付赎回款 | 110382.69 |
| 应付管理人报酬 | 45278.63 |
| 应付托管费 | 11319.68 |
| 应付销售服务费 | 13281.93 |
| 应付税费 | 1872.34 |
| 应付利息 | -459.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239029.15 |
| 负债合计 | 4169153.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44159620.6 |
| 所有者权益合计 | 61950516.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 66119670.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1043621.53 |
| 结算备付金 | 468919.47 |
| 存出保证金 | 29161.0 |
| 交易性金融资产 | 45163564.61 |
| 股票投资 | 13569817.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31593747.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6266231.47 |
| 应收利息 | 145190.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43472.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53160161.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5700000.0 |
| 应付证券清算款 | 160.0 |
| 应付赎回款 | 6986139.19 |
| 应付管理人报酬 | 38600.64 |
| 应付托管费 | 9650.17 |
| 应付销售服务费 | 11048.03 |
| 应付税费 | 1449.76 |
| 应付利息 | 1376.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268261.29 |
| 负债合计 | 13029323.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31628607.01 |
| 所有者权益合计 | 40130837.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 53160161.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2044363.7 |
| 结算备付金 | 1864314.26 |
| 存出保证金 | 16390.82 |
| 交易性金融资产 | 202485720.8 |
| 股票投资 | 64256484.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138229236.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1240758.2 |
| 应收利息 | 1640644.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18725.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209310918.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46399771.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 104271.85 |
| 应付管理人报酬 | 158066.71 |
| 应付托管费 | 39516.69 |
| 应付销售服务费 | 25752.9 |
| 应付税费 | 7028.78 |
| 应付利息 | 10957.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230016.3 |
| 负债合计 | 47040302.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130528806.18 |
| 所有者权益合计 | 162270615.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 209310918.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1840839.45 |
| 结算备付金 | 1617866.88 |
| 存出保证金 | 80278.92 |
| 交易性金融资产 | 214346427.99 |
| 股票投资 | 67971354.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145617073.72 |
| 资产支持证券投资 | 758000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 388172.58 |
| 应收利息 | 1268710.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 269457.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219811753.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39184771.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 256733.88 |
| 应付管理人报酬 | 150642.39 |
| 应付托管费 | 37660.61 |
| 应付销售服务费 | 11961.01 |
| 应付税费 | 7764.97 |
| 应付利息 | 5224.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130601.33 |
| 负债合计 | 39827271.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160022318.54 |
| 所有者权益合计 | 179984482.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 219811753.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23750230.55 |
| 结算备付金 | 3147698.07 |
| 存出保证金 | 52948.66 |
| 交易性金融资产 | 522710406.55 |
| 股票投资 | 111928567.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 390775838.8 |
| 资产支持证券投资 | 20006000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2658627.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 161458.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552481369.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 103461589.64 |
| 应付证券清算款 | 21589724.1 |
| 应付赎回款 | 285171.05 |
| 应付管理人报酬 | 364907.27 |
| 应付托管费 | 91226.85 |
| 应付销售服务费 | 145015.03 |
| 应付税费 | 25427.52 |
| 应付利息 | 30134.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101130.43 |
| 负债合计 | 126184950.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 399745159.81 |
| 所有者权益合计 | 426296419.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 552481369.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 338820.22 |
| 结算备付金 | 3929728.9 |
| 存出保证金 | 68092.18 |
| 交易性金融资产 | 544033780.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 544033780.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4668165.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 553038617.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 137600000.0 |
| 应付证券清算款 | 14551.09 |
| 应付赎回款 | 3903697.9 |
| 应付管理人报酬 | 357518.39 |
| 应付托管费 | 89379.62 |
| 应付销售服务费 | 48753.29 |
| 应付税费 | 34822.39 |
| 应付利息 | 81047.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49066.54 |
| 负债合计 | 142192458.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406609529.71 |
| 所有者权益合计 | 410846158.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 553038617.17 |
