前海开源MSCI中国A股消费C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1537129.43元 |
| 本期利润 |
-7782450.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17179451.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7381元 |
| 期末基金资产净值 |
40455836.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1522050.46元 |
| 本期利润 |
-4778277.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18534976.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8264元 |
| 期末基金资产净值 |
42016464.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3127509.16元 |
| 本期利润 |
-8552356.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25865614.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.896元 |
| 期末基金资产净值 |
60290596.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1396313.25元 |
| 本期利润 |
-190688.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24981833.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9552元 |
| 期末基金资产净值 |
62443921.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8283186.84元 |
| 本期利润 |
-345601.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29634423.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
69087376.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5394360.06元 |
| 本期利润 |
1593811.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29539458.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9226元 |
| 期末基金资产净值 |
77507556.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3073920.22元 |
| 本期利润 |
14067841.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17757940.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7433元 |
| 期末基金资产净值 |
55257609.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
949941.93元 |
| 本期利润 |
2234043.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7985764.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6372元 |
| 期末基金资产净值 |
20733430.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11791537.43元 |
| 本期利润 |
14367249.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5047691.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3708元 |
| 期末基金资产净值 |
18658923.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9928845.76元 |
| 本期利润 |
12651930.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2840771.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2504元 |
| 期末基金资产净值 |
14187487.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.04% |
