| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.6404 | 0.81% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.6547 | 0.81% |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.348 | 0.75% |
| 诺安精选价值混合 | 1.112 | 0.75% |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.4062 | 2.20% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5624 | 2.09% |
| 诺安货币A | 0.351 | 1.96% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5199 | 1.96% |
| 诺安货币D | 0.3398 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 诺安基金管理有限公司关于公司旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告 |
