诺安恒惠债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1208.13 |
| 结算备付金 |
222.83 |
| 存出保证金 |
2.47 |
| 交易性金融资产 |
54650.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54650.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56083.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11.5 |
| 应付托管费 |
3.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
15.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50822.32 |
| 所有者权益合计 |
56068.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
56083.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
452.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
0.41 |
| 交易性金融资产 |
16254.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16254.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
273.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17080.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4.34 |
| 应付托管费 |
1.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
5.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15473.98 |
| 所有者权益合计 |
17074.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
17080.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
940.24 |
| 结算备付金 |
5.66 |
| 存出保证金 |
2.9 |
| 交易性金融资产 |
16295.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16295.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
458.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17702.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4.21 |
| 应付托管费 |
1.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
5.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16045.81 |
| 所有者权益合计 |
17696.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
17702.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5239.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4.37 |
| 交易性金融资产 |
52601.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52601.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1120.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58965.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14.88 |
| 应付托管费 |
4.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
19.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53381.36 |
| 所有者权益合计 |
58945.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
58965.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5882.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26.88 |
| 交易性金融资产 |
97593.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97593.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1347.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
375.52 |
| 资产总计 |
105225.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26.02 |
| 应付托管费 |
8.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
34.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95177.28 |
| 所有者权益合计 |
105190.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
105225.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2844.1 |
| 结算备付金 |
986.69 |
| 存出保证金 |
489.22 |
| 交易性金融资产 |
423964.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
423964.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9078.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
437362.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
222.15 |
| 应付管理人报酬 |
115.62 |
| 应付托管费 |
38.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16000.0 |
| 负债合计 |
16376.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381418.34 |
| 所有者权益合计 |
420986.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
437362.99 |
