| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
| 诺安多策略混合 | 1.409 | 1.44% |
| 诺安研究优选混合C | 0.858 | 1.39% |
| 诺安研究优选混合A | 0.866 | 1.38% |
| 诺安精选回报混合 | 1.581 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5974 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4506 | 2.26% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5246 | 2.09% |
| 诺安天天宝B | 0.63 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5342 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19.71 |
| 1.利息收入 | 0.12 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34.71 |
| 一、收入： | 567.89 |
| 1.利息收入 | 673.39 |
| 存款利息收入 | 8.39 |
| 债券利息收入 | 665.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -208.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 553.44 |
| 1.管理人报酬 | 58.77 |
| 2.托管费 | 19.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14.45 |
| 一、收入： | 285.7 |
| 1.利息收入 | 384.7 |
| 存款利息收入 | 5.73 |
| 债券利息收入 | 378.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-197.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -197.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 284.87 |
| 1.管理人报酬 | 33.6 |
| 2.托管费 | 11.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
0.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
0.83 |
| 一、收入： | 4768.13 |
| 1.利息收入 | 4095.83 |
| 存款利息收入 | 65.99 |
| 债券利息收入 | 4029.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2577.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2577.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1905.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4895.79 |
| 1.管理人报酬 | 337.73 |
| 2.托管费 | 112.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4445.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127.66 |
| 一、收入： | 4153.8 |
| 1.利息收入 | 2969.4 |
| 存款利息收入 | 40.63 |
| 债券利息收入 | 2928.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2906.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2906.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1721.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4104.86 |
| 1.管理人报酬 | 240.0 |
| 2.托管费 | 79.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3784.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48.94 |
| 一、收入： | 1539818.04 |
| 1.利息收入 | 1510678.61 |
| 存款利息收入 | 229412.14 |
| 债券利息收入 | 1273500.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27095.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27095.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1780.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263.33 |
| 减：二、费用 | 364423.9 |
| 1.管理人报酬 | 125112.23 |
| 2.托管费 | 41704.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3380.64 |
| 5.利息支出 | 165635.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165635.32 |
| 6.其他费用 | 28357.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1175394.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1175394.14 |
