| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8842 | 2.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.77% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.52% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.82% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2006 | 0.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 83.92 | 59.03 | 70.34% | 9.84 | 11.72% | -- | -- | 7.09 | 8.45% |
| 2023-06-30 | 44.15 | 31.23 | 70.75% | 5.21 | 11.79% | -- | -- | 3.76 | 8.51% |
| 2022-12-31 | 89.86 | 63.02 | 70.14% | 10.50 | 11.69% | -- | -- | 7.43 | 8.27% |
| 2022-06-30 | 46.17 | 31.36 | 67.92% | 5.23 | 11.32% | -- | -- | 3.68 | 7.96% |
| 2021-12-31 | 137.09 | 80.71 | 58.87% | 13.45 | 9.81% | 20.07 | 14.64% | 9.37 | 6.84% |
| 2021-06-30 | 67.47 | 40.81 | 60.48% | 6.80 | 10.08% | 8.10 | 12.01% | 4.84 | 7.18% |
| 2020-12-31 | 198.03 | 97.15 | 49.06% | 16.19 | 8.18% | 56.31 | 28.43% | 12.23 | 6.18% |
| 2020-06-30 | 104.71 | 47.27 | 45.14% | 7.88 | 7.52% | 35.23 | 33.65% | 6.22 | 5.94% |
| 2019-12-31 | 175.91 | 94.59 | 53.77% | 15.77 | 8.96% | 39.81 | 22.63% | 15.87 | 9.02% |
