| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8842 | 2.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.77% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.52% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.82% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2006 | 0.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -660207.02 |
| 1.利息收入 | 40248.95 |
| 存款利息收入 | 34611.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4750299.73 |
| 股票投资收益 | -4831738.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20594.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102033.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4044399.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5444.51 |
| 减：二、费用 | 839232.44 |
| 1.管理人报酬 | 590302.92 |
| 2.托管费 | 98383.79 |
| 3.销售服务费 | 70948.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79575.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1499439.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1499439.46 |
| 一、收入： | 2846064.34 |
| 1.利息收入 | 14883.32 |
| 存款利息收入 | 14883.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-827709.0 |
| 股票投资收益 | -878040.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22548.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72880.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3654279.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4610.46 |
| 减：二、费用 | 441507.75 |
| 1.管理人报酬 | 312347.02 |
| 2.托管费 | 52057.81 |
| 3.销售服务费 | 37562.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39524.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2404556.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2404556.59 |
| 一、收入： | -11646293.48 |
| 1.利息收入 | 33632.13 |
| 存款利息收入 | 22572.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3182967.79 |
| 股票投资收益 | -3482740.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210995.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88777.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8508700.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11742.65 |
| 减：二、费用 | 898574.41 |
| 1.管理人报酬 | 630218.87 |
| 2.托管费 | 105036.49 |
| 3.销售服务费 | 74315.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88988.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12544867.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12544867.89 |
| 一、收入： | -6766735.34 |
| 1.利息收入 | 21871.83 |
| 存款利息收入 | 10812.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2361514.69 |
| 股票投资收益 | -2467640.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41824.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64301.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4431414.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4322.05 |
| 减：二、费用 | 461714.82 |
| 1.管理人报酬 | 313606.23 |
| 2.托管费 | 52267.72 |
| 3.销售服务费 | 36764.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59074.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7228450.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7228450.16 |
| 一、收入： | 5855915.08 |
| 1.利息收入 | 175235.55 |
| 存款利息收入 | 52416.92 |
| 债券利息收入 | 38439.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14398367.65 |
| 股票投资收益 | 14225851.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171816.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8823186.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105498.24 |
| 减：二、费用 | 1370879.03 |
| 1.管理人报酬 | 807094.06 |
| 2.托管费 | 134515.67 |
| 3.销售服务费 | 93711.18 |
| 4.交易费用 | 200701.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134856.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4485036.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4485036.05 |
| 一、收入： | 4991618.54 |
| 1.利息收入 | 81719.93 |
| 存款利息收入 | 30370.25 |
| 债券利息收入 | 8867.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5908046.67 |
| 股票投资收益 | 5770584.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137462.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1046698.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48550.2 |
| 减：二、费用 | 674733.44 |
| 1.管理人报酬 | 408075.57 |
| 2.托管费 | 68012.57 |
| 3.销售服务费 | 48422.39 |
| 4.交易费用 | 81002.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69220.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4316885.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4316885.1 |
| 一、收入： | 29061776.07 |
| 1.利息收入 | 123219.8 |
| 存款利息收入 | 92356.14 |
| 债券利息收入 | 25995.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18750245.18 |
| 股票投资收益 | 19074433.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -533191.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 209003.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8852520.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1335790.91 |
| 减：二、费用 | 1980342.29 |
| 1.管理人报酬 | 971469.19 |
| 2.托管费 | 161911.5 |
| 3.销售服务费 | 122346.47 |
| 4.交易费用 | 563059.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161517.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27081433.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27081433.78 |
| 一、收入： | 22600395.28 |
| 1.利息收入 | 72233.82 |
| 存款利息收入 | 46515.75 |
| 债券利息收入 | 22843.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15047234.33 |
| 股票投资收益 | 15201377.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -328763.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174620.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7236167.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244759.6 |
| 减：二、费用 | 1047053.93 |
| 1.管理人报酬 | 472679.48 |
| 2.托管费 | 78779.88 |
| 3.销售服务费 | 62236.93 |
| 4.交易费用 | 352310.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81020.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21553341.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21553341.35 |
| 一、收入： | 6982279.42 |
| 1.利息收入 | 1128715.61 |
| 存款利息收入 | 651801.15 |
| 债券利息收入 | 169185.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1808804.22 |
| 股票投资收益 | 1754298.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54505.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3963588.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81170.82 |
| 减：二、费用 | 1759063.11 |
| 1.管理人报酬 | 945902.63 |
| 2.托管费 | 157650.5 |
| 3.销售服务费 | 158697.95 |
| 4.交易费用 | 398074.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98737.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5223216.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5223216.31 |
