| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8842 | 2.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.77% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.52% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.82% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2006 | 0.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 23649.48 |
| 存出保证金 | 8983.59 |
| 交易性金融资产 | 27035691.08 |
| 股票投资 | 26695052.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 340638.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24227.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36486621.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 791483.7 |
| 应付赎回款 | 4767.78 |
| 应付管理人报酬 | 44071.31 |
| 应付托管费 | 7345.21 |
| 应付销售服务费 | 5380.01 |
| 应付税费 | 9.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98836.93 |
| 负债合计 | 951894.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28637916.76 |
| 所有者权益合计 | 35534726.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 36486621.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10864047.95 |
| 结算备付金 | 10139.89 |
| 存出保证金 | 10336.29 |
| 交易性金融资产 | 30272085.2 |
| 股票投资 | 28907532.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1364553.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4902.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41161511.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 237018.65 |
| 应付赎回款 | 14499.66 |
| 应付管理人报酬 | 50742.89 |
| 应付托管费 | 8457.13 |
| 应付销售服务费 | 6115.85 |
| 应付税费 | 9.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74843.88 |
| 负债合计 | 391687.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29700462.51 |
| 所有者权益合计 | 40769824.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 41161511.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5634776.97 |
| 结算备付金 | 47733.94 |
| 存出保证金 | 9365.33 |
| 交易性金融资产 | 34480791.66 |
| 股票投资 | 31076595.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3404195.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9561.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40182229.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25054.46 |
| 应付管理人报酬 | 51539.32 |
| 应付托管费 | 8589.87 |
| 应付销售服务费 | 6161.12 |
| 应付税费 | 29.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106295.82 |
| 负债合计 | 197669.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30794056.22 |
| 所有者权益合计 | 39984559.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 40182229.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8293404.17 |
| 结算备付金 | 22025.75 |
| 存出保证金 | 14711.43 |
| 交易性金融资产 | 36475646.67 |
| 股票投资 | 32470456.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4005190.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 213968.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39227.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45058984.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 70085.51 |
| 应付赎回款 | 60021.38 |
| 应付管理人报酬 | 51870.14 |
| 应付托管费 | 8645.03 |
| 应付销售服务费 | 6061.18 |
| 应付税费 | 3.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85308.73 |
| 负债合计 | 281994.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30358903.36 |
| 所有者权益合计 | 44776989.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 45058984.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4554524.14 |
| 结算备付金 | 331411.45 |
| 存出保证金 | 13747.2 |
| 交易性金融资产 | 43190835.01 |
| 股票投资 | 40137351.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3053483.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3500000.0 |
| 应收证券清算款 | 1938.9 |
| 应收利息 | 37169.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21970.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51651597.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 805185.56 |
| 应付赎回款 | 64452.2 |
| 应付管理人报酬 | 67359.1 |
| 应付托管费 | 11226.51 |
| 应付销售服务费 | 7820.18 |
| 应付税费 | 2.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137522.72 |
| 负债合计 | 1124568.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29379152.41 |
| 所有者权益合计 | 50527028.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 51651597.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2816150.35 |
| 结算备付金 | 640491.81 |
| 存出保证金 | 15319.47 |
| 交易性金融资产 | 47878093.43 |
| 股票投资 | 45276913.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2601180.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6500000.0 |
| 应收证券清算款 | 360911.62 |
| 应收利息 | 20708.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116810.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58348486.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1522132.81 |
| 应付管理人报酬 | 68546.55 |
| 应付托管费 | 11424.41 |
| 应付销售服务费 | 7828.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82756.29 |
| 负债合计 | 1717099.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32863984.68 |
| 所有者权益合计 | 56631386.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 58348486.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6317573.64 |
| 结算备付金 | 264069.43 |
| 存出保证金 | 36491.84 |
| 交易性金融资产 | 52872101.15 |
| 股票投资 | 52872101.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 908549.74 |
| 应收利息 | 3865.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98913.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68501565.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1812452.54 |
| 应付管理人报酬 | 82759.37 |
| 应付托管费 | 13793.22 |
| 应付销售服务费 | 10128.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142867.76 |
| 负债合计 | 2122171.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41049410.31 |
| 所有者权益合计 | 66379394.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 68501565.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6122895.87 |
| 结算备付金 | 101868.18 |
| 存出保证金 | 65317.22 |
| 交易性金融资产 | 49122432.98 |
| 股票投资 | 43906272.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5216160.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1185284.29 |
| 应收利息 | 11187.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1205957.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57814943.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2472707.77 |
| 应付管理人报酬 | 64127.6 |
| 应付托管费 | 10687.91 |
| 应付销售服务费 | 7339.05 |
| 应付税费 | 50.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71625.14 |
| 负债合计 | 2689863.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37378001.64 |
| 所有者权益合计 | 55125079.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 57814943.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4439712.3 |
| 结算备付金 | 613415.51 |
| 存出保证金 | 54577.02 |
| 交易性金融资产 | 84023305.15 |
| 股票投资 | 73522465.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10500840.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2768411.58 |
| 应收利息 | 255482.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 504879.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99659784.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 464216.13 |
| 应付赎回款 | 5820018.81 |
| 应付管理人报酬 | 151112.99 |
| 应付托管费 | 25185.52 |
| 应付销售服务费 | 21481.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104520.16 |
| 负债合计 | 6717938.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89166222.21 |
| 所有者权益合计 | 92941846.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 99659784.35 |
