| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 120.30 | 90.75 | 75.43% | 15.12 | 12.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 71.36 | 53.35 | 74.76% | 8.89 | 12.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 191.11 | 151.41 | 79.23% | 25.24 | 13.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 110.22 | 86.57 | 78.54% | 14.43 | 13.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 584.74 | 381.90 | 65.31% | 63.65 | 10.89% | 120.29 | 20.57% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 327.43 | 211.36 | 64.55% | 35.23 | 10.76% | 71.43 | 21.81% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 408.95 | 187.28 | 45.79% | 31.21 | 7.63% | 171.54 | 41.95% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 156.43 | 52.80 | 33.75% | 8.80 | 5.63% | 88.91 | 56.84% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 330.11 | 195.16 | 59.12% | 32.53 | 9.85% | 96.08 | 29.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 232.94 | 137.68 | 59.10% | 22.95 | 9.85% | 67.85 | 29.13% | -- | -- |
