| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5344444.05 |
| 1.利息收入 | 101828.31 |
| 存款利息收入 | 101828.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9380530.66 |
| 股票投资收益 | -10241813.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19366.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 841916.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3932430.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1827.83 |
| 减：二、费用 | 1203020.1 |
| 1.管理人报酬 | 907487.05 |
| 2.托管费 | 151247.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144285.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6547464.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6547464.15 |
| 一、收入： | 821884.15 |
| 1.利息收入 | 56259.36 |
| 存款利息收入 | 56259.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3256380.86 |
| 股票投资收益 | -3902008.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15992.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 629635.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4020323.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1681.95 |
| 减：二、费用 | 713567.29 |
| 1.管理人报酬 | 533465.72 |
| 2.托管费 | 88910.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91190.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108316.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108316.86 |
| 一、收入： | -46864979.75 |
| 1.利息收入 | 118873.27 |
| 存款利息收入 | 118786.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28352557.93 |
| 股票投资收益 | -29112064.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310100.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 47289.04 |
| 股利收益 | 402117.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18689813.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58518.48 |
| 减：二、费用 | 1911072.14 |
| 1.管理人报酬 | 1514136.77 |
| 2.托管费 | 252356.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144406.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48776051.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48776051.89 |
| 一、收入： | -29155363.27 |
| 1.利息收入 | 60735.81 |
| 存款利息收入 | 60735.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21619186.79 |
| 股票投资收益 | -22116764.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112835.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 47289.04 |
| 股利收益 | 337452.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7650051.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53138.87 |
| 减：二、费用 | 1102244.5 |
| 1.管理人报酬 | 865700.35 |
| 2.托管费 | 144283.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92089.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30257607.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30257607.77 |
| 一、收入： | 33518024.36 |
| 1.利息收入 | 374563.53 |
| 存款利息收入 | 220964.89 |
| 债券利息收入 | 2519.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58488173.54 |
| 股票投资收益 | 56016697.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1248013.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1223462.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25681286.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336573.6 |
| 减：二、费用 | 5847441.07 |
| 1.管理人报酬 | 3819034.4 |
| 2.托管费 | 636505.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1202945.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188946.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27670583.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27670583.29 |
| 一、收入： | 25285339.66 |
| 1.利息收入 | 275947.8 |
| 存款利息收入 | 123812.97 |
| 债券利息收入 | 1055.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22963298.24 |
| 股票投资收益 | 21952909.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6679.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1003708.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1809531.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236561.8 |
| 减：二、费用 | 3274312.0 |
| 1.管理人报酬 | 2113633.43 |
| 2.托管费 | 352272.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 714274.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94127.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22011027.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22011027.66 |
| 一、收入： | 70256910.62 |
| 1.利息收入 | 273357.8 |
| 存款利息收入 | 129237.72 |
| 债券利息收入 | 47167.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31835051.18 |
| 股票投资收益 | 30388030.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1145784.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301235.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37501583.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646918.09 |
| 减：二、费用 | 4089515.9 |
| 1.管理人报酬 | 1872768.98 |
| 2.托管费 | 312128.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1715389.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189224.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66167394.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66167394.72 |
| 一、收入： | 17614037.9 |
| 1.利息收入 | 158669.9 |
| 存款利息收入 | 43116.91 |
| 债券利息收入 | 39174.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5103075.6 |
| 股票投资收益 | 4985666.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74945.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192354.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12113290.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239002.09 |
| 减：二、费用 | 1564349.92 |
| 1.管理人报酬 | 527984.88 |
| 2.托管费 | 87997.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 889104.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59263.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16049687.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16049687.98 |
| 一、收入： | 13587670.73 |
| 1.利息收入 | 1990604.21 |
| 存款利息收入 | 1405711.45 |
| 债券利息收入 | 1602.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8579372.15 |
| 股票投资收益 | 8037535.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40350.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 501486.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2122014.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
895679.55 |
| 减：二、费用 | 3301091.55 |
| 1.管理人报酬 | 1951603.92 |
| 2.托管费 | 325267.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 960777.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63442.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10286579.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10286579.18 |
| 一、收入： | 4536593.69 |
| 1.利息收入 | 1711043.84 |
| 存款利息收入 | 1360772.64 |
| 债券利息收入 | 88.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1067855.42 |
| 股票投资收益 | 830941.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40350.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196563.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
900772.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
856921.52 |
| 减：二、费用 | 2329427.86 |
| 1.管理人报酬 | 1376782.19 |
| 2.托管费 | 229463.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 678524.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44657.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2207165.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2207165.83 |
