| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10479894.62元 |
| 本期利润 | -6547464.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9519164.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2116元 |
| 期末基金资产净值 | 57280280.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3912006.84元 |
| 本期利润 | 108316.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16900989.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3535元 |
| 期末基金资产净值 | 67779246.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30086238.32元 |
| 本期利润 | -48776051.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21552146.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.418元 |
| 期末基金资产净值 | 73117007.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22607556.61元 |
| 本期利润 | -30257607.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33466023.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5671元 |
| 期末基金资产净值 | 103873899.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53351869.6元 |
| 本期利润 | 27670583.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76471267.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9025元 |
| 期末基金资产净值 | 181547700.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20201495.84元 |
| 本期利润 | 22011027.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81740806.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5991元 |
| 期末基金资产净值 | 287581381.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28665811.17元 |
| 本期利润 | 66167394.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 77.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56531848.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4555元 |
| 期末基金资产净值 | 237169445.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3936397.67元 |
| 本期利润 | 16049687.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15612036.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2063元 |
| 期末基金资产净值 | 109016175.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8164564.36元 |
| 本期利润 | 10286579.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2817968.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0738元 |
| 期末基金资产净值 | 40982444.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1306392.92元 |
| 本期利润 | 2207165.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1174735.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 131805401.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.88% |
