鹏扬利沣短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12940200.78元 |
| 本期利润 |
15629278.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176243923.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1258元 |
| 期末基金资产净值 |
1580324573.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4437098.09元 |
| 本期利润 |
5287761.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41936963.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1131元 |
| 期末基金资产净值 |
412786283.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2273031.56元 |
| 本期利润 |
1723605.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17143886.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0892元 |
| 期末基金资产净值 |
209245494.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
602423.94元 |
| 本期利润 |
603457.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10642696.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0801元 |
| 期末基金资产净值 |
143432316.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
698150.36元 |
| 本期利润 |
667613.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
827611.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0601元 |
| 期末基金资产净值 |
14608655.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
457179.47元 |
| 本期利润 |
435562.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
952689.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0469元 |
| 期末基金资产净值 |
21269513.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3586345.51元 |
| 本期利润 |
3557501.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1221400.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
37258274.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3152200.38元 |
| 本期利润 |
3013283.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2374763.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
102922640.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3706714.51元 |
| 本期利润 |
3725786.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1912509.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
291646429.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.73% |
