| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7754 | 1.15% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7887 | 1.14% |
| 鹏扬红利优选混合A | 1.0965 | 1.13% |
| 鹏扬红利优选混合C | 1.0799 | 1.12% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.001 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5125 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5123 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4543 | 1.70% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.446 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1196.71 | 383.47 | 32.04% | 127.82 | 10.68% | -- | -- | 136.43 | 11.40% |
| 2023-06-30 | 238.50 | 62.54 | 26.22% | 20.85 | 8.74% | -- | -- | 32.23 | 13.51% |
| 2022-12-31 | 112.52 | 36.89 | 32.78% | 12.30 | 10.93% | -- | -- | 24.78 | 22.02% |
| 2022-06-30 | 31.91 | 8.53 | 26.75% | 2.84 | 8.92% | -- | -- | 4.75 | 14.90% |
| 2021-12-31 | 53.40 | 20.67 | 38.71% | 6.89 | 12.90% | 1.55 | 2.90% | 7.02 | 13.15% |
| 2021-06-30 | 35.98 | 14.35 | 39.88% | 4.78 | 13.29% | 0.91 | 2.54% | 4.63 | 12.86% |
| 2020-12-31 | 149.61 | 57.39 | 38.36% | 19.13 | 12.79% | 1.53 | 1.02% | 29.16 | 19.49% |
| 2020-06-30 | 114.98 | 43.63 | 37.94% | 14.54 | 12.65% | 1.11 | 0.96% | 21.81 | 18.97% |
| 2019-12-31 | 202.37 | 78.56 | 38.82% | 26.19 | 12.94% | 2.04 | 1.01% | 41.79 | 20.65% |
