鹏扬利沣短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17482.53 |
| 交易性金融资产 |
5319430856.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5319430856.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
140879200.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207762337.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5730689612.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
327593314.48 |
| 应付证券清算款 |
151659043.16 |
| 应付赎回款 |
15636387.81 |
| 应付管理人报酬 |
786787.57 |
| 应付托管费 |
262262.52 |
| 应付销售服务费 |
285268.66 |
| 应付税费 |
314202.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279140.61 |
| 负债合计 |
496816407.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4605813688.74 |
| 所有者权益合计 |
5233873204.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
5730689612.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109413.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6250.76 |
| 交易性金融资产 |
1062748760.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1062748760.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26326414.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1089190839.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
178076690.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2522579.42 |
| 应付管理人报酬 |
213016.54 |
| 应付托管费 |
71005.52 |
| 应付销售服务费 |
77748.37 |
| 应付税费 |
102158.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152111.09 |
| 负债合计 |
181215309.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
811415232.16 |
| 所有者权益合计 |
907975529.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1089190839.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66854.23 |
| 结算备付金 |
489575.71 |
| 存出保证金 |
40227.45 |
| 交易性金融资产 |
314392680.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314392680.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2411439.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317400777.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69828574.44 |
| 应付证券清算款 |
18772.94 |
| 应付赎回款 |
471911.34 |
| 应付管理人报酬 |
70235.96 |
| 应付托管费 |
23411.97 |
| 应付销售服务费 |
48687.39 |
| 应付税费 |
28970.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39270.69 |
| 负债合计 |
70529834.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226359543.61 |
| 所有者权益合计 |
246870942.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
317400777.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54355.14 |
| 结算备付金 |
194839.5 |
| 存出保证金 |
3296.44 |
| 交易性金融资产 |
154055125.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154055125.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9780436.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164088053.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3400558.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2390426.55 |
| 应付管理人报酬 |
26454.92 |
| 应付托管费 |
8818.32 |
| 应付销售服务费 |
18863.14 |
| 应付税费 |
8884.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90853.62 |
| 负债合计 |
5944859.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146310110.76 |
| 所有者权益合计 |
158143193.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
164088053.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241928.99 |
| 结算备付金 |
25454.75 |
| 存出保证金 |
4644.12 |
| 交易性金融资产 |
55615920.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55615920.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
573226.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
419.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59561594.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900000.0 |
| 应付证券清算款 |
100602.74 |
| 应付赎回款 |
62881.19 |
| 应付管理人报酬 |
10925.07 |
| 应付托管费 |
3641.7 |
| 应付销售服务费 |
3261.59 |
| 应付税费 |
3740.84 |
| 应付利息 |
-452.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
1194227.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54815414.76 |
| 所有者权益合计 |
58367366.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
59561594.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96730.94 |
| 结算备付金 |
137526.4 |
| 存出保证金 |
4719.88 |
| 交易性金融资产 |
40106470.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40106470.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4200000.0 |
| 应收证券清算款 |
300237.53 |
| 应收利息 |
542089.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29110.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45416884.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
332282.62 |
| 应付管理人报酬 |
12371.23 |
| 应付托管费 |
4123.74 |
| 应付销售服务费 |
4902.15 |
| 应付税费 |
1764.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86794.2 |
| 负债合计 |
445530.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42850763.77 |
| 所有者权益合计 |
44971353.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
45416884.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3083578.73 |
| 结算备付金 |
205461.91 |
| 存出保证金 |
15076.75 |
| 交易性金融资产 |
52980100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52980100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
679725.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10226419.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70490362.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3049179.02 |
| 应付赎回款 |
257614.87 |
| 应付管理人报酬 |
13056.17 |
| 应付托管费 |
4352.04 |
| 应付销售服务费 |
6980.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155022.56 |
| 负债合计 |
5487652.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62682082.76 |
| 所有者权益合计 |
65002710.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
70490362.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8147844.97 |
| 结算备付金 |
1035249.02 |
| 存出保证金 |
24444.59 |
| 交易性金融资产 |
158908544.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158908544.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1937697.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173065780.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
4715357.26 |
| 应付管理人报酬 |
50031.6 |
| 应付托管费 |
16677.2 |
| 应付销售服务费 |
25928.98 |
| 应付税费 |
9291.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97042.35 |
| 负债合计 |
7922276.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161210428.31 |
| 所有者权益合计 |
165143504.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
173065780.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21128823.95 |
| 结算备付金 |
4732991.21 |
| 存出保证金 |
119559.39 |
| 交易性金融资产 |
452505744.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
432037034.8 |
| 资产支持证券投资 |
20468709.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5218142.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2466543.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
486171804.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6001017.55 |
| 应付赎回款 |
16753852.53 |
| 应付管理人报酬 |
167623.52 |
| 应付托管费 |
55874.48 |
| 应付销售服务费 |
87552.18 |
| 应付税费 |
42507.16 |
| 应付利息 |
-508.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85159.84 |
| 负债合计 |
23209809.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459458771.19 |
| 所有者权益合计 |
462961995.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
486171804.82 |
