| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 566.63 | 195.92 | 34.58% | 48.98 | 8.64% | -- | -- | 13.99 | 2.47% |
| 2023-06-30 | 300.18 | 104.43 | 34.79% | 26.11 | 8.70% | -- | -- | 7.66 | 2.55% |
| 2022-12-31 | 489.96 | 192.03 | 39.19% | 48.01 | 9.80% | -- | -- | 25.36 | 5.18% |
| 2022-06-30 | 283.60 | 109.92 | 38.76% | 27.48 | 9.69% | -- | -- | 14.44 | 5.09% |
| 2021-12-31 | 870.97 | 348.07 | 39.96% | 87.02 | 9.99% | 94.44 | 10.84% | 64.99 | 7.46% |
| 2021-06-30 | 399.13 | 199.72 | 50.04% | 49.93 | 12.51% | 42.89 | 10.74% | 40.10 | 10.05% |
| 2020-12-31 | 569.11 | 219.18 | 38.51% | 54.79 | 9.63% | 31.79 | 5.59% | 54.48 | 9.57% |
| 2020-06-30 | 285.01 | 110.62 | 38.81% | 27.65 | 9.70% | 8.77 | 3.08% | 31.75 | 11.14% |
| 2019-12-31 | 337.30 | 112.94 | 33.48% | 28.24 | 8.37% | 16.21 | 4.81% | 24.12 | 7.15% |
| 2019-06-30 | 59.57 | 23.37 | 39.24% | 5.84 | 9.81% | 5.69 | 9.56% | 0.07 | 0.13% |
