| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13685874.64 |
| 1.利息收入 | 276479.11 |
| 存款利息收入 | 266694.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19948370.91 |
| 股票投资收益 | -1208301.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20348112.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1087781.41 |
| 股利收益 | 1896341.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6539030.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54.66 |
| 减：二、费用 | 5666296.18 |
| 1.管理人报酬 | 1959193.12 |
| 2.托管费 | 489798.28 |
| 3.销售服务费 | 139856.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2810968.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2810968.51 |
| 6.其他费用 | 217220.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8019578.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8019578.46 |
| 一、收入： | 11814542.66 |
| 1.利息收入 | 146857.69 |
| 存款利息收入 | 137072.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11644294.59 |
| 股票投资收益 | -607413.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11665549.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -386608.27 |
| 股利收益 | 972766.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23364.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.14 |
| 减：二、费用 | 3001809.53 |
| 1.管理人报酬 | 1044347.37 |
| 2.托管费 | 261086.8 |
| 3.销售服务费 | 76612.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1480603.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1480603.74 |
| 6.其他费用 | 115304.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8812733.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8812733.13 |
| 一、收入： | -22668475.26 |
| 1.利息收入 | 250797.6 |
| 存款利息收入 | 247526.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11612115.97 |
| 股票投资收益 | -27925137.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15070708.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -255510.89 |
| 股利收益 | 1497823.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11445847.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138690.39 |
| 减：二、费用 | 4899599.56 |
| 1.管理人报酬 | 1920288.59 |
| 2.托管费 | 480072.18 |
| 3.销售服务费 | 253599.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1982406.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1982406.33 |
| 6.其他费用 | 223950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27568074.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27568074.82 |
| 一、收入： | -12539814.48 |
| 1.利息收入 | 135693.63 |
| 存款利息收入 | 135222.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10363948.66 |
| 股票投资收益 | -20753371.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9734505.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -236207.45 |
| 股利收益 | 891125.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2423079.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111520.2 |
| 减：二、费用 | 2835956.22 |
| 1.管理人报酬 | 1099239.14 |
| 2.托管费 | 274809.79 |
| 3.销售服务费 | 144407.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1176965.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1176965.13 |
| 6.其他费用 | 117049.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15375770.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15375770.7 |
| 一、收入： | 31938435.42 |
| 1.利息收入 | 27610889.3 |
| 存款利息收入 | 275407.83 |
| 债券利息收入 | 27282611.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8884836.14 |
| 股票投资收益 | 1994277.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4394885.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 168058.26 |
| 股利收益 | 2327614.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5024442.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467152.61 |
| 减：二、费用 | 8709713.56 |
| 1.管理人报酬 | 3480690.97 |
| 2.托管费 | 870172.73 |
| 3.销售服务费 | 649879.47 |
| 4.交易费用 | 944377.62 |
| 5.利息支出 | 2439241.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2439241.29 |
| 6.其他费用 | 242220.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23228721.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23228721.86 |
| 一、收入： | 17445701.67 |
| 1.利息收入 | 14022811.2 |
| 存款利息收入 | 82034.88 |
| 债券利息收入 | 13887906.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11172920.59 |
| 股票投资收益 | 6610216.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2498441.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 168058.26 |
| 股利收益 | 1896204.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8076864.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326833.97 |
| 减：二、费用 | 3991294.49 |
| 1.管理人报酬 | 1997157.67 |
| 2.托管费 | 499289.4 |
| 3.销售服务费 | 400994.92 |
| 4.交易费用 | 428851.46 |
| 5.利息支出 | 505193.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 505193.39 |
| 6.其他费用 | 115299.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13454407.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13454407.18 |
| 一、收入： | 49980558.8 |
| 1.利息收入 | 17055167.69 |
| 存款利息收入 | 115611.31 |
| 债券利息收入 | 16820496.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34606020.01 |
| 股票投资收益 | 23923509.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8035229.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 251844.66 |
| 股利收益 | 2395436.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1727205.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46576.55 |
| 减：二、费用 | 5691109.8 |
| 1.管理人报酬 | 2191791.92 |
| 2.托管费 | 547948.02 |
| 3.销售服务费 | 544841.15 |
| 4.交易费用 | 317948.15 |
| 5.利息支出 | 1800206.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1800206.65 |
| 6.其他费用 | 232215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44289449.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44289449.0 |
| 一、收入： | 9430570.81 |
| 1.利息收入 | 9202755.61 |
| 存款利息收入 | 44392.2 |
| 债券利息收入 | 9101267.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6594080.88 |
| 股票投资收益 | 641763.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4294499.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1657818.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6379351.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13085.54 |
| 减：二、费用 | 2850129.27 |
| 1.管理人报酬 | 1106198.17 |
| 2.托管费 | 276549.6 |
| 3.销售服务费 | 317530.1 |
| 4.交易费用 | 87707.07 |
| 5.利息支出 | 916328.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 916328.19 |
| 6.其他费用 | 115567.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6580441.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6580441.54 |
| 一、收入： | 28760258.53 |
| 1.利息收入 | 8230609.54 |
| 存款利息收入 | 169416.2 |
| 债券利息收入 | 7907193.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5521465.51 |
| 股票投资收益 | 1852011.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3081908.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 587545.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14996529.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11653.91 |
| 减：二、费用 | 3373028.33 |
| 1.管理人报酬 | 1129430.26 |
| 2.托管费 | 282357.6 |
| 3.销售服务费 | 241164.29 |
| 4.交易费用 | 162126.23 |
| 5.利息支出 | 1389165.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1389165.75 |
| 6.其他费用 | 146000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25387230.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25387230.2 |
| 一、收入： | 3550035.43 |
| 1.利息收入 | 1791636.04 |
| 存款利息收入 | 103841.02 |
| 债券利息收入 | 1593059.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
925612.02 |
| 股票投资收益 | -8053.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 718470.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215195.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
832787.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.2 |
| 减：二、费用 | 595703.18 |
| 1.管理人报酬 | 233742.11 |
| 2.托管费 | 58435.54 |
| 3.销售服务费 | 748.28 |
| 4.交易费用 | 56939.02 |
| 5.利息支出 | 196586.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196586.83 |
| 6.其他费用 | 44665.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2954332.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2954332.25 |
