| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13278973.49元 |
| 本期利润 | 7347010.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5868781.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 376619514.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7986218.39元 |
| 本期利润 | 8013026.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11637869.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 439961438.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13093079.2元 |
| 本期利润 | -22487718.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5114395.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 506662623.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10608598.61元 |
| 本期利润 | -12801848.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45016377.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1408元 |
| 期末基金资产净值 | 379846591.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22290705.58元 |
| 本期利润 | 18643328.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57607341.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1668元 |
| 期末基金资产净值 | 418063523.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16839373.97元 |
| 本期利润 | 10641870.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106222726.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1561元 |
| 期末基金资产净值 | 811082326.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32154930.7元 |
| 本期利润 | 30753727.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66407876.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1246元 |
| 期末基金资产净值 | 626370216.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8175236.98元 |
| 本期利润 | 4816058.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16121732.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.056元 |
| 期末基金资产净值 | 313303571.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7715390.04元 |
| 本期利润 | 18240723.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10703668.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0303元 |
| 期末基金资产净值 | 377916181.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2112524.74元 |
| 本期利润 | 2938609.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1562689.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 159282689.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.72% |
