名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 14821.30 | 6215.27 | 41.93% | 1553.82 | 10.48% | -- | -- | 690.05 | 4.66% |
2023-06-30 | 7989.51 | 3421.45 | 42.82% | 855.36 | 10.71% | -- | -- | 338.29 | 4.23% |
2022-12-31 | 21196.13 | 11640.58 | 54.92% | 2910.14 | 13.73% | -- | -- | 1208.75 | 5.70% |
2022-06-30 | 10961.91 | 6458.28 | 58.92% | 1614.57 | 14.73% | -- | -- | 699.58 | 6.38% |
2021-12-31 | 11512.79 | 5414.68 | 47.03% | 1353.67 | 11.76% | 598.14 | 5.20% | 817.08 | 7.10% |
2021-06-30 | 3363.02 | 1745.83 | 51.91% | 436.46 | 12.98% | 77.63 | 2.31% | 262.86 | 7.82% |
2020-12-31 | 2026.77 | 958.67 | 47.30% | 239.67 | 11.83% | 93.40 | 4.61% | 141.81 | 7.00% |
2020-06-30 | 593.48 | 260.50 | 43.89% | 65.13 | 10.97% | 39.79 | 6.70% | 45.47 | 7.66% |
2019-12-31 | 672.22 | 252.20 | 37.52% | 63.05 | 9.38% | 20.38 | 3.03% | 65.91 | 9.80% |
2019-06-30 | 270.94 | 112.08 | 41.37% | 28.02 | 10.34% | 11.77 | 4.34% | 30.30 | 11.18% |