| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.602 | 2.56% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.3062 | 2.37% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.607 | 2.36% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富逆向投资混合C | 2.758 | 2.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.4911 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2965705.44 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3318637523.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3318637523.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1800000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3130715.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3348904744.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 428168850.69 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2130740.01 |
| 应付管理人报酬 | 598537.0 |
| 应付托管费 | 191531.84 |
| 应付销售服务费 | 361060.43 |
| 应付税费 | 213940.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178000.13 |
| 负债合计 | 431842660.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2571972992.6 |
| 所有者权益合计 | 2917062083.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 3348904744.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 134208.58 |
| 存出保证金 | 6775.38 |
| 交易性金融资产 | 3538413460.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3538413460.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4629358.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3543790931.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 775159732.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2455340.69 |
| 应付管理人报酬 | 592095.67 |
| 应付托管费 | 189470.6 |
| 应付销售服务费 | 399267.83 |
| 应付税费 | 219093.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284537.05 |
| 负债合计 | 779299537.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2478934656.1 |
| 所有者权益合计 | 2764491393.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 3543790931.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2487659.36 |
| 结算备付金 | 3498942.49 |
| 存出保证金 | 7303.01 |
| 交易性金融资产 | 3915471265.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3915471265.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1866391.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3923331561.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 364516617.17 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8721429.42 |
| 应付管理人报酬 | 752555.91 |
| 应付托管费 | 240817.87 |
| 应付销售服务费 | 513355.55 |
| 应付税费 | 209831.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220703.29 |
| 负债合计 | 375175310.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3214811038.62 |
| 所有者权益合计 | 3548156251.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 3923331561.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14812007.11 |
| 结算备付金 | 685917.29 |
| 存出保证金 | 2540.76 |
| 交易性金融资产 | 3952224403.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3952224403.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23153692.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4004678560.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 268156024.0 |
| 应付证券清算款 | 13800000.0 |
| 应付赎回款 | 9594321.47 |
| 应付管理人报酬 | 815273.45 |
| 应付托管费 | 260887.47 |
| 应付销售服务费 | 533754.05 |
| 应付税费 | 166925.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252885.91 |
| 负债合计 | 293580071.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3403459204.36 |
| 所有者权益合计 | 3711098488.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 4004678560.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5102661.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2595551399.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2595551399.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59629556.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2660283617.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100013448.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18013079.68 |
| 应付管理人报酬 | 422845.08 |
| 应付托管费 | 135310.43 |
| 应付销售服务费 | 272839.25 |
| 应付税费 | 127268.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170362.98 |
| 负债合计 | 119155154.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2347022671.39 |
| 所有者权益合计 | 2541128463.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 2660283617.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10044878.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 785655200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 785655200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8760275.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6291582.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 810751936.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 192498810.85 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2631111.81 |
| 应付管理人报酬 | 127806.46 |
| 应付托管费 | 40898.08 |
| 应付销售服务费 | 64226.11 |
| 应付税费 | 66213.07 |
| 应付利息 | 82949.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 195708195.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 575501472.43 |
| 所有者权益合计 | 615043740.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 810751936.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 982648.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1356.63 |
| 交易性金融资产 | 636835800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 636835800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9164300.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2618001.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 649602108.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 139649212.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2699946.47 |
| 应付管理人报酬 | 99666.03 |
| 应付托管费 | 31893.14 |
| 应付销售服务费 | 36832.12 |
| 应付税费 | 54745.72 |
| 应付利息 | 74546.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79343.16 |
| 负债合计 | 142751864.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482193479.86 |
| 所有者权益合计 | 506850243.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 649602108.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2346312.58 |
| 结算备付金 | 271623.57 |
| 存出保证金 | 11088.57 |
| 交易性金融资产 | 167472840.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 167472840.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 684362.3 |
| 应收利息 | 3248060.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1828402.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175862689.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31967783.55 |
| 应付证券清算款 | 301196.0 |
| 应付赎回款 | 10.01 |
| 应付管理人报酬 | 25571.02 |
| 应付托管费 | 8182.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15022.47 |
| 应付利息 | -3008.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 32357530.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138863606.82 |
| 所有者权益合计 | 143505159.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 175862689.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 993979.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 21333600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21333600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 248699.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22576278.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.22 |
| 应付管理人报酬 | 4606.97 |
| 应付托管费 | 1474.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 153.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19890.78 |
| 负债合计 | 26333.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22065663.01 |
| 所有者权益合计 | 22549945.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 22576278.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 230605.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 22024600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22024600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 425702.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22680907.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.22 |
| 应付管理人报酬 | 4775.35 |
| 应付托管费 | 1528.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 159.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 156627.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22030258.02 |
| 所有者权益合计 | 22524280.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 22680907.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5270356.77 |
| 结算备付金 | 100000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 59937000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59937000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 544089.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65851446.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 30451.73 |
| 应付托管费 | 9744.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9369.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84254.14 |
| 负债合计 | 143188.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64855731.04 |
| 所有者权益合计 | 65708257.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 65851446.27 |
