| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11900680.29元 |
| 本期利润 | 13103795.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47393450.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1208元 |
| 期末基金资产净值 | 439640255.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7125284.48元 |
| 本期利润 | 7810651.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51499272.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1084元 |
| 期末基金资产净值 | 526666112.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10710443.83元 |
| 本期利润 | 9581089.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59212953.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0939元 |
| 期末基金资产净值 | 689563521.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3910693.08元 |
| 本期利润 | 4421282.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34933911.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0854元 |
| 期末基金资产净值 | 444075244.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7719906.57元 |
| 本期利润 | 8360732.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16887109.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0699元 |
| 期末基金资产净值 | 258326384.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2983342.23元 |
| 本期利润 | 3750390.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13529269.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0516元 |
| 期末基金资产净值 | 275736937.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1948593.57元 |
| 本期利润 | 1516305.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4640787.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0334元 |
| 期末基金资产净值 | 143481386.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 284193.44元 |
| 本期利润 | -10471.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 484282.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0219元 |
| 期末基金资产净值 | 22549945.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3647196.06元 |
| 本期利润 | 3694686.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 461461.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
| 期末基金资产净值 | 22524280.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3413427.66元 |
| 本期利润 | 3431847.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 824763.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 65708257.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.31% |
