| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4959 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.492 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5015 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4276 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4744 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4272.17 | 1681.10 | 39.35% | 480.31 | 11.24% | -- | -- | 412.45 | 9.65% |
| 2023-06-30 | 1678.12 | 654.03 | 38.97% | 186.87 | 11.14% | -- | -- | 152.38 | 9.08% |
| 2022-12-31 | 3203.37 | 1299.39 | 40.56% | 371.25 | 11.59% | -- | -- | 346.12 | 10.80% |
| 2022-06-30 | 1592.85 | 604.11 | 37.93% | 172.60 | 10.84% | -- | -- | 148.90 | 9.35% |
| 2021-12-31 | 857.37 | 292.84 | 34.16% | 83.67 | 9.76% | 116.42 | 13.58% | 40.88 | 4.77% |
| 2021-06-30 | 195.88 | 73.81 | 37.68% | 21.09 | 10.77% | 8.61 | 4.39% | 4.31 | 2.20% |
| 2020-12-31 | 223.78 | 95.48 | 42.67% | 27.28 | 12.19% | 2.71 | 1.21% | 6.32 | 2.83% |
| 2020-06-30 | 79.57 | 43.79 | 55.03% | 12.51 | 15.72% | 0.44 | 0.55% | 1.71 | 2.15% |
| 2019-12-31 | 519.42 | 245.32 | 47.23% | 70.09 | 13.49% | 1.00 | 0.19% | 1.70 | 0.33% |
| 2019-06-30 | 182.17 | 102.08 | 56.03% | 29.16 | 16.01% | 0.39 | 0.21% | 0.50 | 0.27% |
