| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4959 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.492 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5015 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4276 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4744 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22496816.54元 |
| 本期利润 | -49772200.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93444029.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0691元 |
| 期末基金资产净值 | 1527226464.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28479.64元 |
| 本期利润 | 7760801.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99191765.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0841元 |
| 期末基金资产净值 | 1371384650.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -127786146.21元 |
| 本期利润 | -256988509.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63371299.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.084元 |
| 期末基金资产净值 | 858938724.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93719557.61元 |
| 本期利润 | -126524547.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96408872.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1269元 |
| 期末基金资产净值 | 981092903.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60572849.67元 |
| 本期利润 | 120571087.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 198700005.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2538元 |
| 期末基金资产净值 | 1105076927.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6164010.69元 |
| 本期利润 | 18736472.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18026146.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.093元 |
| 期末基金资产净值 | 215891633.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3372583.15元 |
| 本期利润 | -4047296.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2237934.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 176823639.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2524665.49元 |
| 本期利润 | 2584219.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1769035.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0426元 |
| 期末基金资产净值 | 43259725.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14622074.68元 |
| 本期利润 | 14262818.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7910037.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0386元 |
| 期末基金资产净值 | 213041434.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3340835.45元 |
| 本期利润 | 2423593.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2379848.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 500195555.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.48% |
