| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4959 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.492 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5015 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4276 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4744 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 25385475.28 |
| 存出保证金 | 379937.95 |
| 交易性金融资产 | 3430451102.98 |
| 股票投资 | 552017561.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2878433541.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8258026.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92176.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3506008989.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 646385581.5 |
| 应付证券清算款 | 48647520.8 |
| 应付赎回款 | 48651670.26 |
| 应付管理人报酬 | 1629149.93 |
| 应付托管费 | 465471.44 |
| 应付销售服务费 | 414877.45 |
| 应付税费 | 45138.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 569211.38 |
| 负债合计 | 746808621.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2465502875.08 |
| 所有者权益合计 | 2759200368.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 3506008989.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1920476.08 |
| 结算备付金 | 41174140.5 |
| 存出保证金 | 255296.81 |
| 交易性金融资产 | 2896310496.92 |
| 股票投资 | 439870480.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2456440016.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130372.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2939790783.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 735079766.54 |
| 应付证券清算款 | 1246078.34 |
| 应付赎回款 | 350569.28 |
| 应付管理人报酬 | 1245786.75 |
| 应付托管费 | 355939.08 |
| 应付销售服务费 | 268190.29 |
| 应付税费 | 26378.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410790.04 |
| 负债合计 | 738983498.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1904276932.5 |
| 所有者权益合计 | 2200807284.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 2939790783.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1536205.94 |
| 结算备付金 | 25421787.08 |
| 存出保证金 | 395708.59 |
| 交易性金融资产 | 2182411705.07 |
| 股票投资 | 341329738.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1841081967.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2846383.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 230380.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2212842170.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 490166525.1 |
| 应付证券清算款 | 3441695.8 |
| 应付赎回款 | 518807.2 |
| 应付管理人报酬 | 1029735.82 |
| 应付托管费 | 294210.24 |
| 应付销售服务费 | 281393.81 |
| 应付税费 | 26262.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 614026.58 |
| 负债合计 | 496372657.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1519773248.34 |
| 所有者权益合计 | 1716469513.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2212842170.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133707202.85 |
| 结算备付金 | 30107938.48 |
| 存出保证金 | 450756.21 |
| 交易性金融资产 | 2281549630.6 |
| 股票投资 | 371890251.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1909659379.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22761865.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2468577393.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 468118657.48 |
| 应付证券清算款 | 119319838.16 |
| 应付赎回款 | 6859537.22 |
| 应付管理人报酬 | 838804.93 |
| 应付托管费 | 239658.55 |
| 应付销售服务费 | 204912.76 |
| 应付税费 | 19296.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 631734.56 |
| 负债合计 | 596232440.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1459259927.72 |
| 所有者权益合计 | 1872344952.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 2468577393.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 194601322.68 |
| 结算备付金 | 12682127.57 |
| 存出保证金 | 185799.91 |
| 交易性金融资产 | 1927374410.36 |
| 股票投资 | 339367699.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1588006711.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4993572.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13927270.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2153764503.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 256015000.0 |
| 应付证券清算款 | 189587961.51 |
| 应付赎回款 | 3037430.55 |
| 应付管理人报酬 | 668115.26 |
| 应付托管费 | 190890.05 |
| 应付销售服务费 | 123083.16 |
| 应付税费 | 16731.14 |
| 应付利息 | -49259.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194848.32 |
| 负债合计 | 450115414.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1211894174.29 |
| 所有者权益合计 | 1703649088.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2153764503.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3549592.22 |
| 结算备付金 | 4483819.34 |
| 存出保证金 | 35283.45 |
| 交易性金融资产 | 304436529.46 |
| 股票投资 | 24496674.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 279939854.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 124751.79 |
| 应收利息 | 931352.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 466851.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314028180.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2056074.38 |
| 应付赎回款 | 2196684.02 |
| 应付管理人报酬 | 144556.3 |
| 应付托管费 | 41301.83 |
| 应付销售服务费 | 11229.79 |
| 应付税费 | 7355.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91199.75 |
| 负债合计 | 69593697.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219657487.21 |
| 所有者权益合计 | 244434482.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 314028180.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3798081.27 |
| 结算备付金 | 5525498.31 |
| 存出保证金 | 31741.19 |
| 交易性金融资产 | 261881361.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 261881361.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1137481.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 161811.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272535976.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69100000.0 |
| 应付证券清算款 | 1973535.67 |
| 应付赎回款 | 53929.51 |
| 应付管理人报酬 | 110955.28 |
| 应付托管费 | 31701.5 |
| 应付销售服务费 | 8114.95 |
| 应付税费 | 4132.91 |
| 应付利息 | -21653.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189359.2 |
| 负债合计 | 71450075.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198713097.54 |
| 所有者权益合计 | 201085900.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 272535976.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 620102.93 |
| 结算备付金 | 448016.79 |
| 存出保证金 | 19490.14 |
| 交易性金融资产 | 45505875.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45505875.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5184446.44 |
| 应收利息 | 982508.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3269.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52763710.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2453110.66 |
| 应付管理人报酬 | 33280.39 |
| 应付托管费 | 9508.69 |
| 应付销售服务费 | 2338.39 |
| 应付税费 | 2382.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99233.99 |
| 负债合计 | 2600729.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48146224.58 |
| 所有者权益合计 | 50162980.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 52763710.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20751431.71 |
| 结算备付金 | 7041269.68 |
| 存出保证金 | 38259.27 |
| 交易性金融资产 | 223095910.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 223095910.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 222891.08 |
| 应收利息 | 3694919.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17619.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254862301.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10500000.0 |
| 应付证券清算款 | 14997162.45 |
| 应付赎回款 | 12022821.65 |
| 应付管理人报酬 | 162001.3 |
| 应付托管费 | 46286.07 |
| 应付销售服务费 | 1359.06 |
| 应付税费 | 22731.24 |
| 应付利息 | -4852.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78014.86 |
| 负债合计 | 37827221.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208988957.1 |
| 所有者权益合计 | 217035080.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 254862301.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 314607.73 |
| 结算备付金 | 5582180.39 |
| 存出保证金 | 46134.15 |
| 交易性金融资产 | 582576235.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 582576235.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30366150.41 |
| 应收利息 | 6354029.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 625239477.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 119000000.0 |
| 应付证券清算款 | 29344.92 |
| 应付赎回款 | 1855779.73 |
| 应付管理人报酬 | 293376.0 |
| 应付托管费 | 83821.7 |
| 应付销售服务费 | 1430.43 |
| 应付税费 | 47107.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30976.17 |
| 负债合计 | 121344161.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501501994.33 |
| 所有者权益合计 | 503895316.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 625239477.26 |
