鹏华沪深300ETF联接(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1193207.62 |
| 存出保证金 |
47521.31 |
| 交易性金融资产 |
1017183437.21 |
| 股票投资 |
218124592.62 |
| 基金投资 |
799058844.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
209907186.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1376951.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40978830.86 |
| 资产总计 |
1330273180.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
212620822.47 |
| 应付赎回款 |
739138.19 |
| 应付管理人报酬 |
510381.17 |
| 应付托管费 |
102076.23 |
| 应付销售服务费 |
7872.72 |
| 应付税费 |
3091.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
733431.61 |
| 负债合计 |
214716814.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997744855.89 |
| 所有者权益合计 |
1115556366.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1330273180.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
51096.72 |
| 存出保证金 |
47689.36 |
| 交易性金融资产 |
894659000.35 |
| 股票投资 |
894659000.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
523117.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
39631.64 |
| 资产总计 |
966087480.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
898061.84 |
| 应付管理人报酬 |
364227.72 |
| 应付托管费 |
72845.54 |
| 应付销售服务费 |
4583.92 |
| 应付税费 |
2776.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384391.78 |
| 负债合计 |
1726887.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
885871212.77 |
| 所有者权益合计 |
964360592.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
966087480.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102913180.51 |
| 结算备付金 |
35754.34 |
| 存出保证金 |
73883.2 |
| 交易性金融资产 |
1220783840.77 |
| 股票投资 |
1220783840.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1188.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
140433.87 |
| 应收申购款 |
237917.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
45944.46 |
| 资产总计 |
1324232142.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79.2 |
| 应付赎回款 |
991435.58 |
| 应付管理人报酬 |
812832.14 |
| 应付托管费 |
162566.45 |
| 应付销售服务费 |
16296.1 |
| 应付税费 |
10211.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314678.47 |
| 负债合计 |
2308099.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1069002807.71 |
| 所有者权益合计 |
1321924043.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1324232142.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115588055.13 |
| 结算备付金 |
35433.06 |
| 存出保证金 |
211820.49 |
| 交易性金融资产 |
1256869577.5 |
| 股票投资 |
1256869577.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
178112.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246066.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35893.59 |
| 资产总计 |
1373164958.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19783967.95 |
| 应付管理人报酬 |
920605.37 |
| 应付托管费 |
184121.08 |
| 应付销售服务费 |
18922.32 |
| 应付税费 |
6211.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
940543.6 |
| 负债合计 |
21854372.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1100436117.66 |
| 所有者权益合计 |
1351310586.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1373164958.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191888402.97 |
| 结算备付金 |
15373172.2 |
| 存出保证金 |
400227.64 |
| 交易性金融资产 |
2411095452.47 |
| 股票投资 |
2411095452.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3026763.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2621784019.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47570197.25 |
| 应付赎回款 |
705481.66 |
| 应付管理人报酬 |
1710361.01 |
| 应付托管费 |
342072.19 |
| 应付销售服务费 |
18385.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1866868.77 |
| 负债合计 |
52213366.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1645303418.94 |
| 所有者权益合计 |
2569570652.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2621784019.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99707375.5 |
| 结算备付金 |
11987845.85 |
| 存出保证金 |
310329.59 |
| 交易性金融资产 |
1588531819.15 |
| 股票投资 |
1588531819.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19404.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
791095.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1701347870.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2228719.08 |
| 应付管理人报酬 |
1280501.46 |
| 应付托管费 |
256100.28 |
| 应付销售服务费 |
8278.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200273.94 |
| 负债合计 |
6066723.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
850448810.69 |
| 所有者权益合计 |
1695281147.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1701347870.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35789893.01 |
| 结算备付金 |
365536.26 |
| 存出保证金 |
54489.66 |
| 交易性金融资产 |
558825592.9 |
| 股票投资 |
558825592.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3148.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2098637.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
597137298.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1444311.34 |
| 应付赎回款 |
3604220.97 |
| 应付管理人报酬 |
351599.58 |
| 应付托管费 |
70319.89 |
| 应付销售服务费 |
15119.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117496.18 |
| 负债合计 |
5814822.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248067724.35 |
| 所有者权益合计 |
591322475.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
597137298.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34479562.39 |
| 结算备付金 |
69543.23 |
| 存出保证金 |
84087.39 |
| 交易性金融资产 |
528000652.53 |
| 股票投资 |
528000652.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1003215.59 |
| 应收利息 |
3214.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1269390.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
564909665.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5581350.48 |
| 应付管理人报酬 |
341381.73 |
| 应付托管费 |
68276.37 |
| 应付销售服务费 |
14859.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233262.36 |
| 负债合计 |
6488679.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241288987.57 |
| 所有者权益合计 |
558420986.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
564909665.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27030641.87 |
| 结算备付金 |
317287.11 |
| 存出保证金 |
54464.52 |
| 交易性金融资产 |
460311027.38 |
| 股票投资 |
460311027.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3198601.15 |
| 应收利息 |
2645.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1837658.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
492752326.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6918235.36 |
| 应付管理人报酬 |
280317.23 |
| 应付托管费 |
56063.45 |
| 应付销售服务费 |
12789.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125145.66 |
| 负债合计 |
7550485.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279207804.03 |
| 所有者权益合计 |
485201840.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
492752326.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29405422.44 |
| 结算备付金 |
242368.45 |
| 存出保证金 |
54822.07 |
| 交易性金融资产 |
456146533.11 |
| 股票投资 |
456146533.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5703.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
673583.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
486528433.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4362393.38 |
| 应付管理人报酬 |
298281.14 |
| 应付托管费 |
59656.24 |
| 应付销售服务费 |
10124.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173381.15 |
| 负债合计 |
5015025.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285286710.09 |
| 所有者权益合计 |
481513407.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
486528433.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22105666.97 |
| 结算备付金 |
74432.48 |
| 存出保证金 |
56574.81 |
| 交易性金融资产 |
380084415.03 |
| 股票投资 |
380084415.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3940.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1005330.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403330360.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1168.77 |
| 应付赎回款 |
1331877.11 |
| 应付管理人报酬 |
240153.82 |
| 应付托管费 |
48030.78 |
| 应付销售服务费 |
2786.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331080.13 |
| 负债合计 |
2069087.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254705763.48 |
| 所有者权益合计 |
401261273.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
403330360.58 |
