| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 36995294.26 |
| 存出保证金 | 53359.52 |
| 交易性金融资产 | 1829847384.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1829847384.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1871824618.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 618273432.61 |
| 应付证券清算款 | 115073.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 317868.5 |
| 应付托管费 | 105956.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 112668.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118751.98 |
| 负债合计 | 619043751.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1150178039.66 |
| 所有者权益合计 | 1252780866.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1871824618.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5076184.52 |
| 结算备付金 | 70924748.45 |
| 存出保证金 | 110353.21 |
| 交易性金融资产 | 2026962414.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2026962414.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2103073710.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 136121273.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 957390.28 |
| 应付管理人报酬 | 557521.77 |
| 应付托管费 | 185840.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 177016.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138139.48 |
| 负债合计 | 138137181.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1842727503.57 |
| 所有者权益合计 | 1964936528.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2103073710.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4236688.76 |
| 结算备付金 | 97938383.39 |
| 存出保证金 | 60244.37 |
| 交易性金融资产 | 3846474470.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3846474470.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10001820.92 |
| 应收证券清算款 | 48515.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3958760123.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1551770281.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 622303.32 |
| 应付托管费 | 207434.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 379734.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235054.11 |
| 负债合计 | 1553214807.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2317889384.38 |
| 所有者权益合计 | 2405545315.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 3958760123.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7408739.28 |
| 结算备付金 | 107882228.66 |
| 存出保证金 | 25487.22 |
| 交易性金融资产 | 3553583516.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3553583516.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30052549.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3698952521.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1179800000.0 |
| 应付证券清算款 | 30032506.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 605103.89 |
| 应付托管费 | 201701.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 383249.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118522.23 |
| 负债合计 | 1211141083.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2283574462.17 |
| 所有者权益合计 | 2487811438.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 3698952521.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4931147.19 |
| 结算备付金 | 113885691.55 |
| 存出保证金 | 88829.62 |
| 交易性金融资产 | 3008954800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3008954800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69809.29 |
| 应收利息 | 52111679.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3180041956.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1140900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 518211.25 |
| 应付托管费 | 172737.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 311638.21 |
| 应付利息 | -397643.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 1141727934.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1909090856.34 |
| 所有者权益合计 | 2038314022.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 3180041956.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4944614.23 |
| 结算备付金 | 30710413.04 |
| 存出保证金 | 50534.1 |
| 交易性金融资产 | 3387725500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3387725500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41831230.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3465262291.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1429608716.28 |
| 应付证券清算款 | 74213.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1168742.47 |
| 应付托管费 | 333926.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 222342.33 |
| 应付利息 | 291837.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 1431839551.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1908231683.05 |
| 所有者权益合计 | 2033422740.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 3465262291.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8638411.02 |
| 结算备付金 | 10678134.93 |
| 存出保证金 | 12988.22 |
| 交易性金融资产 | 2299625998.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2299625998.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54019178.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2372974710.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 526539116.74 |
| 应付证券清算款 | 3610270.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1088740.77 |
| 应付托管费 | 311068.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 336638.08 |
| 应付利息 | 454351.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 532579836.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1732940438.31 |
| 所有者权益合计 | 1840394874.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2372974710.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5048097.62 |
| 结算备付金 | 2145394.4 |
| 存出保证金 | 28810.85 |
| 交易性金融资产 | 2521090300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2521090300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42015059.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2570327661.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 735949495.77 |
| 应付证券清算款 | 28608.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1052396.72 |
| 应付托管费 | 300684.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 288401.44 |
| 应付利息 | 681130.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104426.14 |
| 负债合计 | 738440420.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1732940438.31 |
| 所有者权益合计 | 1831887241.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 2570327661.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8893687.86 |
| 结算备付金 | 9025746.74 |
| 存出保证金 | 3622.03 |
| 交易性金融资产 | 2289595350.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2279595350.0 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15010142.52 |
| 应收证券清算款 | 300050.79 |
| 应收利息 | 58430680.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2381259279.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 451538242.69 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1144745.42 |
| 应付托管费 | 327070.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 345367.46 |
| 应付利息 | 896587.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 454361322.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1843534551.57 |
| 所有者权益合计 | 1926897957.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 2381259279.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5027750.46 |
| 结算备付金 | 7866263.46 |
| 存出保证金 | 60209.87 |
| 交易性金融资产 | 2624327656.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2524266200.0 |
| 资产支持证券投资 | 100061456.44 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47012822.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2684294703.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 809771832.87 |
| 应付证券清算款 | 29135.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1074865.45 |
| 应付托管费 | 307104.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 330393.5 |
| 应付利息 | 895331.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32098.38 |
| 负债合计 | 812487638.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1843534551.57 |
| 所有者权益合计 | 1871807064.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 2684294703.17 |
