| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55014771.73元 |
| 本期利润 | 92241360.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100406119.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0873元 |
| 期末基金资产净值 | 1252780866.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34393896.32元 |
| 本期利润 | 65629306.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122209024.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0663元 |
| 期末基金资产净值 | 1964936528.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85838603.88元 |
| 本期利润 | 42964041.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87655931.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0378元 |
| 期末基金资产净值 | 2405545315.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47115514.5元 |
| 本期利润 | 41945329.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204236976.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0894元 |
| 期末基金资产净值 | 2487811438.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34365786.31元 |
| 本期利润 | 66217878.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125695796.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0658元 |
| 期末基金资产净值 | 2038314022.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11516342.68元 |
| 本期利润 | 6137366.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125191057.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0656元 |
| 期末基金资产净值 | 2033422740.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82893205.82元 |
| 本期利润 | 32674516.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107454435.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.062元 |
| 期末基金资产净值 | 1840394874.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53279108.92元 |
| 本期利润 | 24166883.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98946802.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0571元 |
| 期末基金资产净值 | 1831887241.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59612658.66元 |
| 本期利润 | 83363406.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59612658.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0323元 |
| 期末基金资产净值 | 1926897957.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20902928.82元 |
| 本期利润 | 28272512.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20902928.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 1871807064.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.53% |
