名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
财通集成电路产业股票… | 1.5599 | 4.19% |
财通集成电路产业股票… | 1.4939 | 4.19% |
财通成长优选混合 | 1.69 | 3.55% |
财通福鑫定开混合发起 | 2.0005 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
财通财通宝货币A | 0.5284 | 1.98% |
财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -55403.0 |
1.利息收入 | 3262.48 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20550.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79222.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.29 |
减:二、费用 | 395.82 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 395.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55798.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55798.82 |
一、收入: | -763281.04 |
1.利息收入 | 5442.87 |
存款利息收入 | 5442.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-563790.89 |
股票投资收益 | -598271.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34480.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-211510.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6577.27 |
减:二、费用 | 132380.72 |
1.管理人报酬 | 88571.67 |
2.托管费 | 14761.97 |
3.销售服务费 | 13396.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15650.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-895661.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-895661.76 |
一、收入: | -3424083.59 |
1.利息收入 | 14520.75 |
存款利息收入 | 14520.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3187124.06 |
股票投资收益 | -3281252.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 108.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 94020.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-259551.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8071.17 |
减:二、费用 | 302285.02 |
1.管理人报酬 | 216622.23 |
2.托管费 | 36103.71 |
3.销售服务费 | 32804.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16752.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3726368.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3726368.61 |
一、收入: | -609990.2 |
1.利息收入 | 9419.05 |
存款利息收入 | 9419.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1409725.4 |
股票投资收益 | -1475718.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1550.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64442.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
786072.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4243.25 |
减:二、费用 | 179405.91 |
1.管理人报酬 | 116534.05 |
2.托管费 | 19422.32 |
3.销售服务费 | 17766.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25682.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-789396.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-789396.11 |
一、收入: | -2448268.72 |
1.利息收入 | 15459.11 |
存款利息收入 | 15449.19 |
债券利息收入 | 9.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6879407.97 |
股票投资收益 | 6787428.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17625.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74354.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9366583.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23447.36 |
减:二、费用 | 662864.01 |
1.管理人报酬 | 333310.8 |
2.托管费 | 55551.82 |
3.销售服务费 | 34196.48 |
4.交易费用 | 136515.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103288.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3111132.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3111132.73 |
一、收入: | 1251219.15 |
1.利息收入 | 8827.11 |
存款利息收入 | 8818.24 |
债券利息收入 | 8.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7029997.42 |
股票投资收益 | 6978438.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1826.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49732.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5802505.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14899.75 |
减:二、费用 | 364072.23 |
1.管理人报酬 | 194053.14 |
2.托管费 | 32342.19 |
3.销售服务费 | 15940.73 |
4.交易费用 | 70088.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51647.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
887146.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
887146.92 |
一、收入: | 31213950.09 |
1.利息收入 | 348274.53 |
存款利息收入 | 134189.19 |
债券利息收入 | 2.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20839762.09 |
股票投资收益 | 20225118.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 614643.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9581046.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
444867.4 |
减:二、费用 | 1730348.02 |
1.管理人报酬 | 976519.98 |
2.托管费 | 162753.34 |
3.销售服务费 | 98537.39 |
4.交易费用 | 306838.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185699.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29483602.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29483602.07 |
一、收入: | 17860234.58 |
1.利息收入 | 331872.95 |
存款利息收入 | 117789.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2717436.96 |
股票投资收益 | 2303543.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 413893.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14611815.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199109.33 |
减:二、费用 | 899603.23 |
1.管理人报酬 | 556475.46 |
2.托管费 | 92745.87 |
3.销售服务费 | 70509.52 |
4.交易费用 | 122928.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56944.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16960631.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16960631.35 |