财通行业龙头混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1815038.47 |
| 结算备付金 |
33904.72 |
| 存出保证金 |
5305.3 |
| 交易性金融资产 |
4633196.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
126469.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6613914.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60540.09 |
| 应付管理人报酬 |
2966.8 |
| 应付托管费 |
494.47 |
| 应付销售服务费 |
413.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28505.24 |
| 负债合计 |
92919.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8517520.15 |
| 所有者权益合计 |
6520994.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
6613914.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1210166.48 |
| 结算备付金 |
8595.22 |
| 存出保证金 |
4736.24 |
| 交易性金融资产 |
9623847.22 |
| 股票投资 |
9623847.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102063.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7999.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10957408.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48873.84 |
| 应付赎回款 |
28402.35 |
| 应付管理人报酬 |
13846.98 |
| 应付托管费 |
2307.85 |
| 应付销售服务费 |
2119.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28684.46 |
| 负债合计 |
124234.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12902164.77 |
| 所有者权益合计 |
10833173.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
10957408.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1800741.66 |
| 结算备付金 |
26493.01 |
| 存出保证金 |
5029.97 |
| 交易性金融资产 |
10478615.54 |
| 股票投资 |
10478615.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3398.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12314278.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13351.29 |
| 应付管理人报酬 |
15150.91 |
| 应付托管费 |
2525.18 |
| 应付销售服务费 |
2290.6 |
| 应付税费 |
0.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28059.11 |
| 负债合计 |
61377.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13472230.79 |
| 所有者权益合计 |
12252901.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
12314278.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1892565.79 |
| 结算备付金 |
18867.62 |
| 存出保证金 |
5251.24 |
| 交易性金融资产 |
15268046.96 |
| 股票投资 |
15268046.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34503.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17219234.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
384442.26 |
| 应付赎回款 |
10176.01 |
| 应付管理人报酬 |
18752.35 |
| 应付托管费 |
3125.39 |
| 应付销售服务费 |
2834.7 |
| 应付税费 |
1.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84266.18 |
| 负债合计 |
503598.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14923118.75 |
| 所有者权益合计 |
16715636.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
17219234.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2343489.35 |
| 结算备付金 |
24175.39 |
| 存出保证金 |
5151.18 |
| 交易性金融资产 |
16259154.1 |
| 股票投资 |
16259154.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
231076.52 |
| 应收利息 |
462.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18863508.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
346011.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23755.36 |
| 应付托管费 |
3959.26 |
| 应付销售服务费 |
3469.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
492713.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15772488.72 |
| 所有者权益合计 |
18370795.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
18863508.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1425394.08 |
| 结算备付金 |
6513.38 |
| 存出保证金 |
9377.95 |
| 交易性金融资产 |
18868268.09 |
| 股票投资 |
18805562.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62705.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86001.21 |
| 应收利息 |
336.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17602.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20413494.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
254241.49 |
| 应付管理人报酬 |
27372.87 |
| 应付托管费 |
4562.12 |
| 应付销售服务费 |
2529.45 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49598.05 |
| 负债合计 |
349560.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13802571.19 |
| 所有者权益合计 |
20063934.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
20413494.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3294756.44 |
| 结算备付金 |
47690.45 |
| 存出保证金 |
30206.6 |
| 交易性金融资产 |
34923167.22 |
| 股票投资 |
34900274.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22892.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1730117.61 |
| 应收利息 |
766.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33031.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40059736.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
855298.64 |
| 应付管理人报酬 |
50516.86 |
| 应付托管费 |
8419.5 |
| 应付销售服务费 |
3426.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180917.89 |
| 负债合计 |
1134037.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27209884.12 |
| 所有者权益合计 |
38925698.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
40059736.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6422529.33 |
| 结算备付金 |
6628365.41 |
| 存出保证金 |
19758.24 |
| 交易性金融资产 |
80880776.57 |
| 股票投资 |
80880776.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3976.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1322594.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95278000.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
227500.11 |
| 应付赎回款 |
4117745.11 |
| 应付管理人报酬 |
124401.45 |
| 应付托管费 |
20733.56 |
| 应付销售服务费 |
8096.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57884.73 |
| 负债合计 |
4641810.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77358141.05 |
| 所有者权益合计 |
90636189.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
95278000.13 |
