| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰研究精选A | 0.8873 | 2.91% |
| 圆信永丰研究精选C | 0.8724 | 2.90% |
| 圆信永丰大湾区A | 1.2513 | 2.75% |
| 圆信永丰大湾区C | 1.2266 | 2.75% |
| 圆信永丰多策略 | 1.4548 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.9549 | 1.89% |
| 圆信丰润货币A | 0.8237 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7207111.8 |
| 1.利息收入 | 24445.31 |
| 存款利息收入 | 11435.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17367967.38 |
| 股票投资收益 | -17923644.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219770.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335906.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10126174.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10236.15 |
| 减：二、费用 | 1189869.92 |
| 1.管理人报酬 | 914536.78 |
| 2.托管费 | 152422.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122908.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8396981.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8396981.72 |
| 一、收入： | -3395403.99 |
| 1.利息收入 | 7129.09 |
| 存款利息收入 | 4374.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8937832.38 |
| 股票投资收益 | -9366725.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158058.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270834.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5526573.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8726.14 |
| 减：二、费用 | 721779.35 |
| 1.管理人报酬 | 562078.67 |
| 2.托管费 | 93679.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66018.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4117183.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4117183.34 |
| 一、收入： | -26270140.15 |
| 1.利息收入 | 55592.2 |
| 存款利息收入 | 26234.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8591360.81 |
| 股票投资收益 | -9270245.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73316.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605568.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17778326.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43955.45 |
| 减：二、费用 | 1937267.41 |
| 1.管理人报酬 | 1546401.29 |
| 2.托管费 | 257733.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133130.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28207407.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28207407.56 |
| 一、收入： | -14115248.43 |
| 1.利息收入 | 39912.44 |
| 存款利息收入 | 17433.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5669229.65 |
| 股票投资收益 | -6183580.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13497.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500852.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8511117.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25186.13 |
| 减：二、费用 | 1024960.5 |
| 1.管理人报酬 | 800428.24 |
| 2.托管费 | 133404.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91127.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15140208.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15140208.93 |
| 一、收入： | 45685509.47 |
| 1.利息收入 | 150441.4 |
| 存款利息收入 | 80206.0 |
| 债券利息收入 | 1201.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85793897.48 |
| 股票投资收益 | 85316867.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50069.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 426960.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41258213.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
999384.0 |
| 减：二、费用 | 6693941.24 |
| 1.管理人报酬 | 3105205.59 |
| 2.托管费 | 517534.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2885565.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185634.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38991568.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38991568.23 |
| 一、收入： | 45524842.28 |
| 1.利息收入 | 54528.67 |
| 存款利息收入 | 34713.27 |
| 债券利息收入 | 1026.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27462019.64 |
| 股票投资收益 | 27183593.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12110.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266315.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17434370.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573923.88 |
| 减：二、费用 | 3397660.01 |
| 1.管理人报酬 | 1706629.37 |
| 2.托管费 | 284438.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1314638.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91953.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42127182.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42127182.27 |
| 一、收入： | 66103375.88 |
| 1.利息收入 | 110526.17 |
| 存款利息收入 | 55527.52 |
| 债券利息收入 | 152.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30311758.77 |
| 股票投资收益 | 29725631.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106957.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479170.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35167529.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513561.25 |
| 减：二、费用 | 3989591.97 |
| 1.管理人报酬 | 1830702.4 |
| 2.托管费 | 305117.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1710163.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143608.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62113783.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62113783.91 |
| 一、收入： | 21955209.92 |
| 1.利息收入 | 46571.91 |
| 存款利息收入 | 22412.98 |
| 债券利息收入 | 30.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13264836.52 |
| 股票投资收益 | 13022592.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40522.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201721.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8582327.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61474.13 |
| 减：二、费用 | 1149638.22 |
| 1.管理人报酬 | 506345.42 |
| 2.托管费 | 84390.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 487706.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71195.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20805571.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20805571.7 |
| 一、收入： | 48606914.27 |
| 1.利息收入 | 1764498.69 |
| 存款利息收入 | 629035.59 |
| 债券利息收入 | 175.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33756041.96 |
| 股票投资收益 | 31486101.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65484.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2204456.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12171023.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
915349.88 |
| 减：二、费用 | 5447092.09 |
| 1.管理人报酬 | 2966971.0 |
| 2.托管费 | 494495.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1814530.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171095.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43159822.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43159822.18 |
| 一、收入： | 3297951.16 |
| 1.利息收入 | 1347008.84 |
| 存款利息收入 | 512164.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1179923.31 |
| 股票投资收益 | -1803723.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 623800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3060820.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70044.94 |
| 减：二、费用 | 2181752.46 |
| 1.管理人报酬 | 1549402.06 |
| 2.托管费 | 258233.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 318841.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55275.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1116198.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1116198.7 |
