| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰研究精选A | 0.8873 | 2.91% |
| 圆信永丰研究精选C | 0.8724 | 2.90% |
| 圆信永丰大湾区A | 1.2513 | 2.75% |
| 圆信永丰大湾区C | 1.2266 | 2.75% |
| 圆信永丰多策略 | 1.4548 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.9549 | 1.89% |
| 圆信丰润货币A | 0.8237 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 118.99 | 91.45 | 76.86% | 15.24 | 12.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 72.18 | 56.21 | 77.87% | 9.37 | 12.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 193.73 | 154.64 | 79.82% | 25.77 | 13.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 102.50 | 80.04 | 78.09% | 13.34 | 13.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 669.39 | 310.52 | 46.39% | 51.75 | 7.73% | 288.56 | 43.11% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 339.77 | 170.66 | 50.23% | 28.44 | 8.37% | 131.46 | 38.69% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 398.96 | 183.07 | 45.89% | 30.51 | 7.65% | 171.02 | 42.87% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 114.96 | 50.63 | 44.04% | 8.44 | 7.34% | 48.77 | 42.42% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 544.71 | 296.70 | 54.47% | 49.45 | 9.08% | 181.45 | 33.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 218.18 | 154.94 | 71.02% | 25.82 | 11.84% | 31.88 | 14.61% | -- | -- |
