圆信永丰高端制造资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
101981.44 |
| 存出保证金 |
30200.36 |
| 交易性金融资产 |
48526244.09 |
| 股票投资 |
48526244.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8618.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52021081.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
102195.99 |
| 应付赎回款 |
14368.66 |
| 应付管理人报酬 |
51100.37 |
| 应付托管费 |
8516.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168294.53 |
| 负债合计 |
344476.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30336608.32 |
| 所有者权益合计 |
51676605.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
52021081.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5792472.63 |
| 结算备付金 |
59957.88 |
| 存出保证金 |
13297.02 |
| 交易性金融资产 |
57074268.84 |
| 股票投资 |
53623972.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3450296.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3900000.0 |
| 应收证券清算款 |
461888.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6599.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67308484.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5721298.17 |
| 应付赎回款 |
233358.41 |
| 应付管理人报酬 |
74699.48 |
| 应付托管费 |
12449.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158381.15 |
| 负债合计 |
6200189.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33282252.09 |
| 所有者权益合计 |
61108294.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
67308484.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1960595.62 |
| 结算备付金 |
169587.18 |
| 存出保证金 |
11998.97 |
| 交易性金融资产 |
86074645.14 |
| 股票投资 |
82097183.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3977461.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
889008.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8000.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89113834.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11935.64 |
| 应付管理人报酬 |
115698.62 |
| 应付托管费 |
19283.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151755.35 |
| 负债合计 |
298677.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45281035.13 |
| 所有者权益合计 |
88815157.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
89113834.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2830001.11 |
| 结算备付金 |
31752.97 |
| 存出保证金 |
26182.89 |
| 交易性金融资产 |
98131407.75 |
| 股票投资 |
94986732.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3144675.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5900800.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159023.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107079167.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
308783.38 |
| 应付管理人报酬 |
126347.05 |
| 应付托管费 |
21057.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242130.41 |
| 负债合计 |
698318.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47162596.71 |
| 所有者权益合计 |
106380849.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
107079167.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21550083.29 |
| 结算备付金 |
581067.61 |
| 存出保证金 |
115687.18 |
| 交易性金融资产 |
127861022.5 |
| 股票投资 |
127744822.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1218.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115018.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159224096.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13201169.12 |
| 应付赎回款 |
765720.65 |
| 应付管理人报酬 |
189691.11 |
| 应付托管费 |
31615.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180838.51 |
| 负债合计 |
14500201.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57618523.8 |
| 所有者权益合计 |
144723895.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
159224096.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14469317.44 |
| 结算备付金 |
524370.68 |
| 存出保证金 |
99721.61 |
| 交易性金融资产 |
227962900.95 |
| 股票投资 |
227962900.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4035689.36 |
| 应收利息 |
1496.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1649601.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248743098.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5501370.21 |
| 应付管理人报酬 |
295081.43 |
| 应付托管费 |
49180.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98801.81 |
| 负债合计 |
6218397.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93006381.22 |
| 所有者权益合计 |
242524700.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
248743098.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11712067.72 |
| 结算备付金 |
934874.87 |
| 存出保证金 |
92044.6 |
| 交易性金融资产 |
199045315.89 |
| 股票投资 |
198923095.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122219.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1362568.18 |
| 应收利息 |
795.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285545.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213933211.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3076648.93 |
| 应付管理人报酬 |
249782.36 |
| 应付托管费 |
41630.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143939.04 |
| 负债合计 |
3837693.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100127834.42 |
| 所有者权益合计 |
210095518.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
213933211.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15771175.37 |
| 结算备付金 |
397972.01 |
| 存出保证金 |
47167.94 |
| 交易性金融资产 |
103352181.22 |
| 股票投资 |
103307522.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44659.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1354.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2301446.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125371297.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10875390.58 |
| 应付赎回款 |
1143627.86 |
| 应付管理人报酬 |
92251.99 |
| 应付托管费 |
15375.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70818.43 |
| 负债合计 |
12335697.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68840857.84 |
| 所有者权益合计 |
113035600.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
125371297.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7211695.82 |
| 结算备付金 |
389643.34 |
| 存出保证金 |
177389.89 |
| 交易性金融资产 |
75100326.57 |
| 股票投资 |
74994826.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1272.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142523.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85522851.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2294059.76 |
| 应付赎回款 |
1205731.11 |
| 应付管理人报酬 |
111427.01 |
| 应付托管费 |
18571.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60301.55 |
| 负债合计 |
3992071.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66360697.78 |
| 所有者权益合计 |
81530780.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
85522851.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81334025.63 |
| 结算备付金 |
11441245.66 |
| 存出保证金 |
23102.04 |
| 交易性金融资产 |
171644553.92 |
| 股票投资 |
171644553.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
165000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73353.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1997.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
74411.92 |
| 资产总计 |
429592690.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7376527.42 |
| 应付赎回款 |
806313.76 |
| 应付管理人报酬 |
525122.38 |
| 应付托管费 |
87520.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20424.72 |
| 负债合计 |
9047613.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419314978.04 |
| 所有者权益合计 |
420545076.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
429592690.12 |
