名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4500.93 | 1175.44 | 26.12% | 391.81 | 8.71% | -- | -- | 454.78 | 10.10% |
2023-06-30 | 2568.50 | 632.20 | 24.61% | 210.73 | 8.20% | -- | -- | 251.34 | 9.79% |
2022-12-31 | 4595.12 | 1371.82 | 29.85% | 457.27 | 9.95% | -- | -- | 634.16 | 13.80% |
2022-06-30 | 1011.75 | 273.00 | 26.98% | 91.00 | 8.99% | -- | -- | 116.93 | 11.56% |
2021-12-31 | 217.70 | 62.17 | 28.56% | 20.72 | 9.52% | 2.58 | 1.18% | 9.16 | 4.21% |
2021-06-30 | 81.54 | 21.23 | 26.04% | 7.08 | 8.68% | 0.93 | 1.14% | 3.03 | 3.72% |
2020-12-31 | 156.84 | 38.99 | 24.86% | 13.00 | 8.29% | 1.30 | 0.83% | 16.82 | 10.73% |
2020-06-30 | 115.78 | 27.30 | 23.58% | 9.10 | 7.86% | 0.85 | 0.73% | 13.93 | 12.03% |
2019-12-31 | 506.23 | 147.73 | 29.18% | 49.24 | 9.73% | 2.50 | 0.49% | 66.01 | 13.04% |
2019-06-30 | 161.70 | 64.74 | 40.04% | 21.58 | 13.35% | 0.67 | 0.42% | 19.12 | 11.82% |