| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 164760107.85 |
| 1.利息收入 | 80736.52 |
| 存款利息收入 | 77337.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141242941.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141242941.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23169719.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266710.15 |
| 减：二、费用 | 45009338.64 |
| 1.管理人报酬 | 11754423.06 |
| 2.托管费 | 3918141.12 |
| 3.销售服务费 | 4547792.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24064412.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24064412.95 |
| 6.其他费用 | 297913.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119750769.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119750769.21 |
| 一、收入： | 98117475.88 |
| 1.利息收入 | 45072.59 |
| 存款利息收入 | 45072.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79422748.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79422748.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18482700.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166953.94 |
| 减：二、费用 | 25685014.58 |
| 1.管理人报酬 | 6321957.38 |
| 2.托管费 | 2107319.19 |
| 3.销售服务费 | 2513394.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14364651.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14364651.06 |
| 6.其他费用 | 148684.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72432461.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72432461.3 |
| 一、收入： | 120903783.07 |
| 1.利息收入 | 84047.33 |
| 存款利息收入 | 57703.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135434493.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135434493.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15758946.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1144188.62 |
| 减：二、费用 | 45951150.75 |
| 1.管理人报酬 | 13718207.21 |
| 2.托管费 | 4572735.86 |
| 3.销售服务费 | 6341585.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20637161.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20637161.19 |
| 6.其他费用 | 293951.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74952632.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74952632.32 |
| 一、收入： | 34526196.79 |
| 1.利息收入 | 36158.36 |
| 存款利息收入 | 9814.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29185881.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29185881.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4772387.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531769.06 |
| 减：二、费用 | 10117526.95 |
| 1.管理人报酬 | 2730010.2 |
| 2.托管费 | 910003.46 |
| 3.销售服务费 | 1169253.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5093918.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5093918.44 |
| 6.其他费用 | 130668.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24408669.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24408669.84 |
| 一、收入： | 10065247.93 |
| 1.利息收入 | 7594557.28 |
| 存款利息收入 | 14522.04 |
| 债券利息收入 | 7342888.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1857211.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1857211.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
551746.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61732.23 |
| 减：二、费用 | 2177012.18 |
| 1.管理人报酬 | 621657.35 |
| 2.托管费 | 207219.1 |
| 3.销售服务费 | 91637.26 |
| 4.交易费用 | 25789.78 |
| 5.利息支出 | 990939.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 990939.74 |
| 6.其他费用 | 217710.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7888235.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7888235.75 |
| 一、收入： | 3642118.38 |
| 1.利息收入 | 2951649.49 |
| 存款利息收入 | 3564.81 |
| 债券利息收入 | 2919162.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
603376.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 603376.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79051.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8040.98 |
| 减：二、费用 | 815351.05 |
| 1.管理人报酬 | 212320.53 |
| 2.托管费 | 70773.5 |
| 3.销售服务费 | 30329.83 |
| 4.交易费用 | 9300.02 |
| 5.利息支出 | 376420.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 376420.12 |
| 6.其他费用 | 107087.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2826767.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2826767.33 |
| 一、收入： | 5525941.99 |
| 1.利息收入 | 5031719.61 |
| 存款利息收入 | 18039.95 |
| 债券利息收入 | 4323480.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 650828.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1009400.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 687299.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 322101.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-556366.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41188.27 |
| 减：二、费用 | 1568389.45 |
| 1.管理人报酬 | 389857.59 |
| 2.托管费 | 129952.62 |
| 3.销售服务费 | 168211.55 |
| 4.交易费用 | 12953.0 |
| 5.利息支出 | 643242.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 643242.41 |
| 6.其他费用 | 211708.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3957552.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3957552.54 |
| 一、收入： | 4160728.26 |
| 1.利息收入 | 3758252.33 |
| 存款利息收入 | 13625.28 |
| 债券利息收入 | 3093198.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 650828.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1541365.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1219264.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 322101.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1158707.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19817.91 |
| 减：二、费用 | 1157750.77 |
| 1.管理人报酬 | 273006.27 |
| 2.托管费 | 91002.12 |
| 3.销售服务费 | 139297.03 |
| 4.交易费用 | 8505.82 |
| 5.利息支出 | 525900.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 525900.0 |
| 6.其他费用 | 108563.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3002977.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3002977.49 |
| 一、收入： | 22459323.35 |
| 1.利息收入 | 20013806.66 |
| 存款利息收入 | 743593.18 |
| 债券利息收入 | 16750858.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 1802780.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1061638.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1061638.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
857682.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526195.81 |
| 减：二、费用 | 5062290.54 |
| 1.管理人报酬 | 1477289.0 |
| 2.托管费 | 492429.6 |
| 3.销售服务费 | 660097.81 |
| 4.交易费用 | 24969.32 |
| 5.利息支出 | 2145268.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2145268.73 |
| 6.其他费用 | 203405.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17397032.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17397032.81 |
| 一、收入： | 8162875.94 |
| 1.利息收入 | 9122296.05 |
| 存款利息收入 | 714704.6 |
| 债券利息收入 | 7511301.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 190195.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2971239.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2971239.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2011782.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.26 |
| 减：二、费用 | 1617042.64 |
| 1.管理人报酬 | 647412.67 |
| 2.托管费 | 215804.22 |
| 3.销售服务费 | 191159.1 |
| 4.交易费用 | 6713.85 |
| 5.利息支出 | 469835.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469835.36 |
| 6.其他费用 | 62358.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6545833.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6545833.3 |
