广发景兴中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1670100.81 |
| 存出保证金 |
10297.6 |
| 交易性金融资产 |
4252057689.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4252057689.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64607851.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4318608061.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
419192216.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
910222.2 |
| 应付托管费 |
303407.41 |
| 应付销售服务费 |
338494.07 |
| 应付税费 |
306917.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145239.19 |
| 负债合计 |
421196497.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3659599046.47 |
| 所有者权益合计 |
3897411563.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4318608061.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
831320.89 |
| 结算备付金 |
3399838.44 |
| 存出保证金 |
25602.97 |
| 交易性金融资产 |
4660452321.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4660452321.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1283163.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4665992247.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
975089670.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
961798.98 |
| 应付托管费 |
320599.67 |
| 应付销售服务费 |
375042.27 |
| 应付税费 |
352222.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185505.28 |
| 负债合计 |
977284838.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3470917378.04 |
| 所有者权益合计 |
3688707408.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4665992247.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2530580.74 |
| 结算备付金 |
7953532.26 |
| 存出保证金 |
32082.71 |
| 交易性金融资产 |
5559789507.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5559789507.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41686494.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5611992197.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
778384277.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1273434.05 |
| 应付托管费 |
424478.04 |
| 应付销售服务费 |
589897.31 |
| 应付税费 |
460407.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178064.72 |
| 负债合计 |
781310558.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4576114698.09 |
| 所有者权益合计 |
4830681638.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
5611992197.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
386455.59 |
| 结算备付金 |
2294727.68 |
| 存出保证金 |
14197.44 |
| 交易性金融资产 |
7810817091.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7810817091.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91750.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249414708.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8063018931.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1715032470.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1259813.09 |
| 应付托管费 |
419937.7 |
| 应付销售服务费 |
616125.66 |
| 应付税费 |
337879.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239162.2 |
| 负债合计 |
1717905388.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5989261584.14 |
| 所有者权益合计 |
6345113542.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
8063018931.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2300639.65 |
| 结算备付金 |
133720.46 |
| 存出保证金 |
6927.39 |
| 交易性金融资产 |
520466000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
520466000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61000611.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4795104.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67393169.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
656096172.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15979856.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113392.67 |
| 应付管理人报酬 |
94003.86 |
| 应付托管费 |
31334.62 |
| 应付销售服务费 |
23037.2 |
| 应付税费 |
23955.64 |
| 应付利息 |
1130.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163007.64 |
| 负债合计 |
16450015.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605999979.31 |
| 所有者权益合计 |
639646156.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
656096172.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
593586.14 |
| 结算备付金 |
261997.72 |
| 存出保证金 |
2652.19 |
| 交易性金融资产 |
170785000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170785000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2439145.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47712.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174130094.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36899761.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6387.81 |
| 应付管理人报酬 |
36898.53 |
| 应付托管费 |
12299.52 |
| 应付销售服务费 |
7848.14 |
| 应付税费 |
18563.99 |
| 应付利息 |
13574.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205367.52 |
| 负债合计 |
37213849.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130715992.68 |
| 所有者权益合计 |
136916244.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
174130094.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6759451.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1957.75 |
| 交易性金融资产 |
150152000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150152000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2068911.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49844.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159032165.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18999851.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45360.05 |
| 应付管理人报酬 |
29695.4 |
| 应付托管费 |
9898.46 |
| 应付销售服务费 |
3637.39 |
| 应付税费 |
6131.18 |
| 应付利息 |
5498.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163645.94 |
| 负债合计 |
19276769.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135568524.85 |
| 所有者权益合计 |
139755396.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
159032165.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510666.41 |
| 结算备付金 |
184463.01 |
| 存出保证金 |
3829.21 |
| 交易性金融资产 |
68126175.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68126175.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2025718.7 |
| 应收利息 |
440289.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
982.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71292124.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2237159.98 |
| 应付管理人报酬 |
19731.68 |
| 应付托管费 |
6577.22 |
| 应付销售服务费 |
8847.09 |
| 应付税费 |
4071.7 |
| 应付利息 |
103.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86575.78 |
| 负债合计 |
3371053.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65988934.91 |
| 所有者权益合计 |
67921070.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
71292124.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22476354.04 |
| 结算备付金 |
541717.94 |
| 存出保证金 |
19998.16 |
| 交易性金融资产 |
521353167.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
446311446.8 |
| 资产支持证券投资 |
75041720.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4175420.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
323964.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
548890622.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124787235.32 |
| 应付证券清算款 |
8002850.15 |
| 应付赎回款 |
11975360.63 |
| 应付管理人报酬 |
176719.16 |
| 应付托管费 |
58906.39 |
| 应付销售服务费 |
157186.32 |
| 应付税费 |
69977.79 |
| 应付利息 |
33788.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153961.69 |
| 负债合计 |
145434493.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393866896.18 |
| 所有者权益合计 |
403456128.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
548890622.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
922901.94 |
| 结算备付金 |
406106.28 |
| 存出保证金 |
35733.64 |
| 交易性金融资产 |
692807231.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
652781511.2 |
| 资产支持证券投资 |
40025720.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6086670.52 |
| 应收利息 |
5054315.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102963.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
705415923.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4001917.81 |
| 应付赎回款 |
2760837.87 |
| 应付管理人报酬 |
164920.02 |
| 应付托管费 |
54973.32 |
| 应付销售服务费 |
46312.83 |
| 应付税费 |
68420.8 |
| 应付利息 |
77897.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50999.52 |
| 负债合计 |
103234884.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597118650.37 |
| 所有者权益合计 |
602181038.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
705415923.31 |
