| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8842 | 2.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.78% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.53% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.86% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2008 | 0.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 66521.81 |
| 1.利息收入 | 215.48 |
| 存款利息收入 | 215.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-643056.93 |
| 股票投资收益 | -642275.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -781.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
709288.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.18 |
| 减：二、费用 | 4725.8 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4725.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61796.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61796.01 |
| 一、收入： | -3244839.34 |
| 1.利息收入 | 2720.61 |
| 存款利息收入 | 2720.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41397.76 |
| 股票投资收益 | -404314.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19211.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 343705.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3213027.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6865.48 |
| 减：二、费用 | 370575.01 |
| 1.管理人报酬 | 103666.68 |
| 2.托管费 | 23923.02 |
| 3.销售服务费 | 37771.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205214.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3615414.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3615414.35 |
| 一、收入： | -1331080.78 |
| 1.利息收入 | 1329.13 |
| 存款利息收入 | 1329.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50208.28 |
| 股票投资收益 | -218974.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13365.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155400.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1287792.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5590.99 |
| 减：二、费用 | 188137.72 |
| 1.管理人报酬 | 53562.62 |
| 2.托管费 | 12360.6 |
| 3.销售服务费 | 19609.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102604.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1519218.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1519218.5 |
| 一、收入： | -386354.75 |
| 1.利息收入 | 18686.59 |
| 存款利息收入 | 3434.84 |
| 债券利息收入 | 15251.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1327430.68 |
| 股票投资收益 | 1027598.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 296572.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1773982.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41510.13 |
| 减：二、费用 | 451977.83 |
| 1.管理人报酬 | 121824.69 |
| 2.托管费 | 28113.42 |
| 3.销售服务费 | 45013.34 |
| 4.交易费用 | 26834.33 |
| 5.利息支出 | 27.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27.05 |
| 6.其他费用 | 230165.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-838332.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-838332.58 |
| 一、收入： | 210099.62 |
| 1.利息收入 | 9140.76 |
| 存款利息收入 | 1677.61 |
| 债券利息收入 | 7463.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
942799.91 |
| 股票投资收益 | 818097.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124702.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-754962.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13121.13 |
| 减：二、费用 | 233469.98 |
| 1.管理人报酬 | 63152.75 |
| 2.托管费 | 14573.69 |
| 3.销售服务费 | 23006.31 |
| 4.交易费用 | 17751.79 |
| 5.利息支出 | 27.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27.05 |
| 6.其他费用 | 114958.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23370.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23370.36 |
| 一、收入： | 5737002.73 |
| 1.利息收入 | 20953.97 |
| 存款利息收入 | 10457.24 |
| 债券利息收入 | 10328.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8635719.49 |
| 股票投资收益 | 8310527.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11780.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336973.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2942951.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23280.93 |
| 减：二、费用 | 668010.13 |
| 1.管理人报酬 | 135472.1 |
| 2.托管费 | 31262.84 |
| 3.销售服务费 | 38148.79 |
| 4.交易费用 | 212891.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250235.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5068992.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5068992.6 |
| 一、收入： | 1719919.98 |
| 1.利息收入 | 16748.67 |
| 存款利息收入 | 8054.41 |
| 债券利息收入 | 8526.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6643115.69 |
| 股票投资收益 | 6501860.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11780.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153035.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4948770.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8825.99 |
| 减：二、费用 | 457825.55 |
| 1.管理人报酬 | 75796.99 |
| 2.托管费 | 17491.64 |
| 3.销售服务费 | 18518.65 |
| 4.交易费用 | 196308.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149709.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1262094.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1262094.43 |
| 一、收入： | 24794273.1 |
| 1.利息收入 | 126191.63 |
| 存款利息收入 | 35300.3 |
| 债券利息收入 | 83504.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13733672.03 |
| 股票投资收益 | 12495895.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10220.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1247996.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10930049.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4360.08 |
| 减：二、费用 | 1462317.9 |
| 1.管理人报酬 | 528760.61 |
| 2.托管费 | 122021.63 |
| 3.销售服务费 | 97070.85 |
| 4.交易费用 | 410602.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303862.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23331955.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23331955.2 |
| 一、收入： | 12215696.67 |
| 1.利息收入 | 19283.54 |
| 存款利息收入 | 10240.62 |
| 债券利息收入 | 7090.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
940175.67 |
| 股票投资收益 | 375447.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1433.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 566161.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11253526.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2711.1 |
| 减：二、费用 | 402566.9 |
| 1.管理人报酬 | 177047.05 |
| 2.托管费 | 40857.01 |
| 3.销售服务费 | 530.01 |
| 4.交易费用 | 26752.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157379.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11813129.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11813129.77 |
