前海联合沪深300指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-250840.89元 |
| 本期利润 |
-2226489.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2058379.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3005元 |
| 期末基金资产净值 |
8908204.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143512.88元 |
| 本期利润 |
-977634.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3248070.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4879元 |
| 期末基金资产净值 |
9905276.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
542242.4元 |
| 本期利润 |
-567789.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3874122.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5531元 |
| 期末基金资产净值 |
11370990.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
426262.27元 |
| 本期利润 |
-49022.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3550282.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5357元 |
| 期末基金资产净值 |
11283681.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1428062.83元 |
| 本期利润 |
2565793.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2916740.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4717元 |
| 期末基金资产净值 |
10512579.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
495502.76元 |
| 本期利润 |
548132.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2064287.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3272元 |
| 期末基金资产净值 |
8690749.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5502825.55元 |
| 本期利润 |
5127706.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4033892.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2289元 |
| 期末基金资产净值 |
22201469.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108.34元 |
| 本期利润 |
11512.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40630.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1068元 |
| 期末基金资产净值 |
432443.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.86% |
