前海联合沪深300指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1157198.99 |
| 结算备付金 |
7490.41 |
| 存出保证金 |
333.8 |
| 交易性金融资产 |
14770679.19 |
| 股票投资 |
14770679.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
147241.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16082943.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80121.25 |
| 应付管理人报酬 |
1985.8 |
| 应付托管费 |
458.25 |
| 应付销售服务费 |
778.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83615.18 |
| 负债合计 |
168353.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11601499.59 |
| 所有者权益合计 |
15914589.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
16082943.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1363981.62 |
| 结算备付金 |
1077.55 |
| 存出保证金 |
158.7 |
| 交易性金融资产 |
13794953.24 |
| 股票投资 |
13794953.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27626.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15187797.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8410.47 |
| 应付托管费 |
1940.86 |
| 应付销售服务费 |
3041.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79954.87 |
| 负债合计 |
93348.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11536201.89 |
| 所有者权益合计 |
15094449.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
15187797.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233837.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
411.74 |
| 交易性金融资产 |
17005337.49 |
| 股票投资 |
16185432.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
819905.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15922.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17255509.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68052.45 |
| 应付管理人报酬 |
8821.65 |
| 应付托管费 |
2035.76 |
| 应付销售服务费 |
3119.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77873.35 |
| 负债合计 |
159903.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11427795.22 |
| 所有者权益合计 |
17095606.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
17255509.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
870928.18 |
| 结算备付金 |
3992.65 |
| 存出保证金 |
719.45 |
| 交易性金融资产 |
17923455.62 |
| 股票投资 |
17005277.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
918178.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6911.06 |
| 应收利息 |
20507.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9792.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18836307.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129218.61 |
| 应付管理人报酬 |
9985.04 |
| 应付托管费 |
2304.27 |
| 应付销售服务费 |
3764.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244004.89 |
| 负债合计 |
392769.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11313003.57 |
| 所有者权益合计 |
18443537.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
18836307.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1070597.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1743.39 |
| 交易性金融资产 |
18235365.54 |
| 股票投资 |
17535365.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
700000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14546.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36779.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19359032.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
411312.34 |
| 应付管理人报酬 |
9985.21 |
| 应付托管费 |
2304.27 |
| 应付销售服务费 |
3765.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229037.39 |
| 负债合计 |
662257.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10942436.53 |
| 所有者权益合计 |
18696775.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
19359032.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
724645.99 |
| 结算备付金 |
6486.97 |
| 存出保证金 |
1725.57 |
| 交易性金融资产 |
19126134.02 |
| 股票投资 |
18427044.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
699090.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7057.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54738.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19920788.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62691.6 |
| 应付管理人报酬 |
10356.99 |
| 应付托管费 |
2390.08 |
| 应付销售服务费 |
3415.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150086.84 |
| 负债合计 |
230676.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11544296.08 |
| 所有者权益合计 |
19690112.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
19920788.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1285427.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
41663.19 |
| 交易性金融资产 |
15309527.23 |
| 股票投资 |
15309527.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
369507.27 |
| 应收利息 |
124.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74538.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17080786.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116884.37 |
| 应付管理人报酬 |
8871.9 |
| 应付托管费 |
2047.35 |
| 应付销售服务费 |
2850.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149949.72 |
| 负债合计 |
287331.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12160745.67 |
| 所有者权益合计 |
16793455.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
17080786.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3884878.25 |
| 结算备付金 |
219997.79 |
| 存出保证金 |
27451.71 |
| 交易性金融资产 |
82791360.93 |
| 股票投资 |
78768160.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4023200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110922.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54694.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87089305.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24178.45 |
| 应付管理人报酬 |
55986.4 |
| 应付托管费 |
12919.92 |
| 应付销售服务费 |
13325.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150034.78 |
| 负债合计 |
400954.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68664828.38 |
| 所有者权益合计 |
86688350.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
87089305.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3141271.39 |
| 结算备付金 |
3662.5 |
| 存出保证金 |
2793.75 |
| 交易性金融资产 |
54939454.93 |
| 股票投资 |
54939454.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
631.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7404.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58195218.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100000.0 |
| 应付赎回款 |
9501.59 |
| 应付管理人报酬 |
29848.71 |
| 应付托管费 |
6888.19 |
| 应付销售服务费 |
158.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103643.94 |
| 负债合计 |
259219.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50931615.78 |
| 所有者权益合计 |
57935998.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
58195218.37 |
