名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合先进制造混合… | 0.8842 | 2.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.77% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.52% |
前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.82% |
前海联合汇盈货币A | 0.2006 | 0.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3040.45 | -12514.90 | -411.61% | 58.55 | 1.93% | 271.69 | 8.94% |
2023-06-30 | 7302.31 | -1989.92 | -27.25% | 26.03 | 0.36% | 254.41 | 3.48% |
2022-12-31 | -20383.23 | 5217.96 | -25.60% | 81.04 | -0.40% | 1118.40 | -5.49% |
2022-06-30 | -10920.88 | 2487.43 | -22.78% | 45.85 | -0.42% | 868.96 | -7.96% |
2021-12-31 | 11998.62 | 9750.89 | 81.27% | 18.03 | 0.15% | 406.66 | 3.39% |
2021-06-30 | 3402.70 | 5680.68 | 166.95% | 18.03 | 0.53% | 120.46 | 3.54% |
2020-12-31 | 22513.60 | 21580.36 | 95.85% | 3.00 | 0.01% | 226.38 | 1.01% |
2020-06-30 | 11983.17 | 11183.79 | 93.33% | 3.00 | 0.03% | 156.49 | 1.31% |
2019-12-31 | 15847.37 | 11330.14 | 71.50% | 147.84 | 0.93% | 621.73 | 3.92% |
2019-06-30 | 6351.48 | 3851.28 | 60.64% | 144.88 | 2.28% | 216.05 | 3.40% |