| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8842 | 2.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.77% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.52% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.82% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2006 | 0.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30404546.13 |
| 1.利息收入 | 88216.38 |
| 存款利息收入 | 88216.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121846588.97 |
| 股票投资收益 | -125149026.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 585511.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2716926.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151921919.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240999.52 |
| 减：二、费用 | 4926233.88 |
| 1.管理人报酬 | 3889794.23 |
| 2.托管费 | 833527.27 |
| 3.销售服务费 | 4912.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25478312.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25478312.25 |
| 一、收入： | 73023070.89 |
| 1.利息收入 | 75137.12 |
| 存款利息收入 | 75137.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17094754.63 |
| 股票投资收益 | -19899241.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260344.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2544142.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89809726.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232961.7 |
| 减：二、费用 | 3061409.19 |
| 1.管理人报酬 | 2437934.84 |
| 2.托管费 | 522414.62 |
| 3.销售服务费 | 2799.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69961661.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69961661.7 |
| 一、收入： | -203832304.52 |
| 1.利息收入 | 302052.73 |
| 存款利息收入 | 122382.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64173976.77 |
| 股票投资收益 | 52179645.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 810353.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11183977.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-268313538.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5203.98 |
| 减：二、费用 | 8100535.66 |
| 1.管理人报酬 | 6506529.04 |
| 2.托管费 | 1394256.16 |
| 3.销售服务费 | 1750.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211932840.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211932840.18 |
| 一、收入： | -109208802.31 |
| 1.利息收入 | 243158.48 |
| 存款利息收入 | 63488.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34022456.31 |
| 股票投资收益 | 24874302.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 458518.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8689635.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143475569.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1152.66 |
| 减：二、费用 | 4076761.52 |
| 1.管理人报酬 | 3275765.32 |
| 2.托管费 | 701949.7 |
| 3.销售服务费 | 786.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113285563.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113285563.83 |
| 一、收入： | 119986225.01 |
| 1.利息收入 | 2446580.23 |
| 存款利息收入 | 185372.44 |
| 债券利息收入 | 730912.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101755766.56 |
| 股票投资收益 | 97508891.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4066615.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15783154.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724.03 |
| 减：二、费用 | 8665795.87 |
| 1.管理人报酬 | 4926892.54 |
| 2.托管费 | 1055762.71 |
| 3.销售服务费 | 404.74 |
| 4.交易费用 | 2510235.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111320429.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111320429.14 |
| 一、收入： | 34026980.39 |
| 1.利息收入 | 669474.07 |
| 存款利息收入 | 53139.5 |
| 债券利息收入 | 155810.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58191624.75 |
| 股票投资收益 | 56806813.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1204551.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24834134.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.51 |
| 减：二、费用 | 2413428.79 |
| 1.管理人报酬 | 1446207.75 |
| 2.托管费 | 309901.64 |
| 3.销售服务费 | 37.55 |
| 4.交易费用 | 569398.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87883.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31613551.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31613551.6 |
| 一、收入： | 225135960.21 |
| 1.利息收入 | 1435976.71 |
| 存款利息收入 | 291745.93 |
| 债券利息收入 | 359441.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218097385.33 |
| 股票投资收益 | 215803588.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2263776.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5602345.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252.23 |
| 减：二、费用 | 5997216.94 |
| 1.管理人报酬 | 2530276.0 |
| 2.托管费 | 542202.0 |
| 3.销售服务费 | 26.73 |
| 4.交易费用 | 2726712.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219138743.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219138743.27 |
| 一、收入： | 119831704.98 |
| 1.利息收入 | 887504.57 |
| 存款利息收入 | 236999.32 |
| 债券利息收入 | 240383.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113432801.6 |
| 股票投资收益 | 111837907.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1564874.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5511232.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166.37 |
| 减：二、费用 | 3639550.32 |
| 1.管理人报酬 | 1280887.57 |
| 2.托管费 | 274475.93 |
| 3.销售服务费 | 10.7 |
| 4.交易费用 | 1985668.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98507.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116192154.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116192154.66 |
| 一、收入： | 158473694.1 |
| 1.利息收入 | 1577449.55 |
| 存款利息收入 | 147754.06 |
| 债券利息收入 | 1012260.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120997113.14 |
| 股票投资收益 | 113301366.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1478439.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6217307.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35899029.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101.92 |
| 减：二、费用 | 10108108.32 |
| 1.管理人报酬 | 3007924.24 |
| 2.托管费 | 644555.1 |
| 3.销售服务费 | 5.84 |
| 4.交易费用 | 6257623.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148365585.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148365585.78 |
| 一、收入： | 63514811.39 |
| 1.利息收入 | 1193159.98 |
| 存款利息收入 | 99759.08 |
| 债券利息收入 | 702947.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42122060.62 |
| 股票投资收益 | 38512840.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1448751.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2160468.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20199578.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.34 |
| 减：二、费用 | 4087640.63 |
| 1.管理人报酬 | 1436573.09 |
| 2.托管费 | 307837.05 |
| 3.销售服务费 | 2.48 |
| 4.交易费用 | 2236841.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106386.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59427170.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59427170.76 |
