前海联合泳隽混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-370788.95元 |
| 本期利润 |
-285778.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236242.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4043元 |
| 期末基金资产净值 |
873767.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7276.83元 |
| 本期利润 |
-168591.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
876711.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6844元 |
| 期末基金资产净值 |
2157710.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26438.87元 |
| 本期利润 |
-91665.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214380.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6039元 |
| 期末基金资产净值 |
569358.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12176.24元 |
| 本期利润 |
-29331.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224185.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8692元 |
| 期末基金资产净值 |
482117.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10762.22元 |
| 本期利润 |
24659.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155196.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
303780.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3243.54元 |
| 本期利润 |
4026.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57594.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9531元 |
| 期末基金资产净值 |
118025.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3389.63元 |
| 本期利润 |
3095.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1817.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7325元 |
| 期末基金资产净值 |
4505.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1137.14元 |
| 本期利润 |
1272.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
661.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2743元 |
| 期末基金资产净值 |
3272.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
359.45元 |
| 本期利润 |
216.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
3865.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92.97元 |
| 本期利润 |
-7.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-292.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.155元 |
| 期末基金资产净值 |
1596.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.45% |
