| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.933 | 1.20% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.9359 | 1.20% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5131 | 1.10% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5092 | 1.09% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5019 | 1.94% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5108 | 1.93% |
| 鑫元货币A | 0.4362 | 1.70% |
| 鑫元货币E | 0.4354 | 1.69% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4452 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 110.4% | 0.05% | 172085.29 |
| 2023-12-31 | -- | 127.19% | 0.04% | 170203.99 |
| 2023-09-30 | -- | 114.87% | 0.2% | 168562.13 |
| 2023-06-30 | -- | 120.29% | 0.02% | 172738.40 |
| 2023-03-31 | -- | 123.4% | 0.04% | 170824.81 |
| 2022-12-31 | -- | 126.68% | 0.26% | 169784.61 |
| 2022-09-30 | -- | 121.27% | 0.07% | 178461.23 |
| 2022-06-30 | -- | 119.03% | 0.07% | 182648.50 |
| 2022-03-31 | -- | 124.47% | 0.08% | 160879.06 |
| 2021-12-31 | -- | 119.64% | 0.07% | 159564.89 |
| 2021-09-30 | -- | 125.4% | 0.08% | 157440.77 |
| 2021-06-30 | -- | 117.07% | 0.04% | 154908.82 |
| 2021-03-31 | -- | 130.28% | 0.04% | 152435.00 |
| 2020-12-31 | -- | 119.26% | 0.03% | 151397.90 |
| 2020-09-30 | -- | 130.21% | 0.04% | 154447.02 |
| 2020-06-30 | -- | 106.52% | 0.4% | 154218.85 |
| 2020-03-31 | -- | 107.81% | 0.52% | 115073.72 |
| 2019-12-31 | -- | 99.05% | 0.56% | 112465.64 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 66.6% | 3006.39 |
